ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EPRT vs SUI

Тикер 1
Тикер 2
EPRT19
23SUI
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Sun Communities, Inc. (SUI) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SUI крупнее в 2.3× (15,56 млрд $ vs 6,79 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SUI — P/E 10.76 vs 25.64 у EPRT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE SUI — 19.80%, у EPRT — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SUI удерживает чистую маржу на уровне 60.40%, опережая EPRT (43.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность SUI составляет 6.70%, у EPRT — 3.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EPRT набирает 41 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
EPRTNYSE
31,38 $+0,07 $ (+0,22%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 6,79 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
6.7
Качество
9.1
Рост
8.6
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
SUI
Sun Communities, Inc.
SUINYSE
126,29 $+3,30 $ (+2,68%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,56 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.1
Качество
6.4
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

EPRTSUI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SUI оценён рынком дешевле: 10.76 против 25.64 у EPRT (разница составляет 58.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SUI оценён ниже: 6.53 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1.50, у SUI — 2.20. EV/EBITDA EPRT — 17.44, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SUI (19.80% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SUI — 60.40%, у EPRT — 43.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EPRTSUI
ПоказательEPRTSUIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.6410.76
P/B1.502.20
P/S11.426.53
PEG3.360.01
EV/EBITDA17.4426.73
Рентабельность
ROE6.32%19.80%
ROA3.59%11.34%
Валовая маржа70.33%51.21%
Операц. маржа64.98%24.14%
Чистая маржа43.28%60.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.600.62
Текущая ликв.736.221.88
Быстрая ликв.736.221.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.90%6.70%
Коэфф. выплат94.95%75.14%
EPS$1.22$11.43
Балансовая стоим.$20.92$56.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу EPRT: скоринг 41/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 49.4, SUI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPRT на -0.9%, SUI на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPRT — 0.03, SUI — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRTSUI
Общая оценка
41
28
Осцилляторы
50
44
Тренд
50
38
Объём
25
31
Волатильность
58
43
ИндикаторEPRTSUIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.4440.05
Stochastic %K74.0731.71
CCI (20)23.05-100.24
MFI38.1933.57
Williams %R-25.93-68.29
MACD гистограмма0.01-0.30
Momentum (10)-0.09-2.93
Тренд
ADX23.4136.58
Цена vs EMA 9+1.14%-0.11%
Цена vs EMA 20+0.47%-1.45%
Цена vs SMA 50-0.89%-3.93%
Цена vs SMA 200+1.17%-3.29%
Объём
CMF-0.33-0.10
Volume Ratio44.1387.00
Волатильность и статистика
Beta0.030.23
ATR %1.75%1.83%
Sharpe (1г)-0.37-0.22
RS Rating39.0041.00
52w от хая-9.65-10.78
BB ширина4.208.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEPRTSUIЛидер
Выручка561,89 млн $2,31 млрд $
Чистая прибыль253,01 млн $1,37 млрд $
EPS (TTM)$1.29$10.84
Операц. Cash Flow381,08 млн $864,20 млн $
Free Cash Flow381,08 млн $864,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPRT платит 3.90%, SUI — 6.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательEPRTSUIЛидер
Див. доходность3.90%6.70%
Годовые дивиденды$0.31$1.12
Коэфф. выплат94.95%75.14%
Лет выплат9.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-20.88%-19.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.93%), SUI — в июле (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +7.03%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EPRT
+4.4
+1.1
-4.6
+5.9
+0.2
-1.2
+4.6
+4.7
-3.6
+0.7
+4.9
-0.6
SUI
+2.2
+1.1
-2.7
+1.4
-0.1
+1.5
+3.0
+1.0
-3.3
+0.3
+2.2
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?
Мультипликатор P/E у Sun Communities, Inc. ниже (10.76 vs 25.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EPRT или SUI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EPRT — 6.32%, SUI — 19.80%. Преимущество у SUI.
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, SUI — 6.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Sun Communities, Inc.?
Выручка EPRT за TTM — 561,89 млн $, SUI — 2,31 млрд $. SUI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EPRT или SUI?
Чистая маржа EPRT — 43.28%, SUI — 60.40%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EPRT или SUI?
Технический скоринг: EPRT — 41/100, SUI — 28/100. EPRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EPRT или SUI?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу SUI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией