Сравнение EPRT vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

EPRT23

18STAG

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и STAG Industrial, Inc. (STAG) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. EPRT торгуется с P/E 25.64, тогда как STAG — с P/E 29.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует STAG (6.95% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у STAG — 28.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность EPRT составляет 3.90%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. STAG набирает 52 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EPRTSTAG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 25.64 vs 29.97 у STAG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STAG оценён ниже: 8.48 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1.50, у STAG — 2.04. EV/EBITDA STAG — 15.48, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STAG — 6.95%, у EPRT — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 43.28%, опережая STAG (28.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRTSTAG

Показатель	EPRT	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	29.97
P/B	1.50	2.04
P/S	11.42	8.48
PEG	3.36	-9.97
EV/EBITDA	17.44	15.48
Рентабельность
ROE	6.32%	6.95%
ROA	3.59%	3.40%
Валовая маржа	70.33%	61.75%
Операц. маржа	64.98%	37.93%
Чистая маржа	43.28%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.90
Текущая ликв.	736.22	0.79
Быстрая ликв.	736.22	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	3.61%
Коэфф. выплат	94.95%	97.22%
EPS	$1.22	$1.28
Балансовая стоим.	$20.92	$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу STAG: скоринг 52/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 49.4, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: STAG выше на 0.3%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPRT — 0.03, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRTSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	47.91
Stochastic %K	74.07	34.06
CCI (20)	23.05	-75.10
MFI	38.19	43.07
Williams %R	-25.93	-65.94
MACD гистограмма	0.01	-0.08
Momentum (10)	-0.09	-0.58
Тренд
ADX	23.41	13.93
Цена vs EMA 9	+1.14%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+0.47%	-0.54%
Цена vs SMA 50	-0.89%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+1.17%	+1.41%
Объём
CMF	-0.33	0.05
Volume Ratio	44.13	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.50
ATR %	1.75%	1.73%
Sharpe (1г)	-0.37	0.37
RS Rating	39.00	49.00
52w от хая	-9.65	-4.75
BB ширина	4.20	5.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPRT	STAG
Выручка	561,89 млн $	845,18 млн $
Чистая прибыль	253,01 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$1.29	$1.46
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	463,39 млн $
Free Cash Flow	381,08 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPRT платит 3.90%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	STAG
Див. доходность	3.90%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.31	$0.78
Коэфф. выплат	94.95%	97.22%
Лет выплат	9.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.93%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +9.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

Мультипликатор P/E у Essential Properties Realty Trust, Inc. ниже (25.64 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPRT или STAG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPRT — 6.32%, STAG — 6.95%. Преимущество у STAG.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

Выручка EPRT за TTM — 561,89 млн $, STAG — 845,18 млн $. STAG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPRT или STAG?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, STAG — 28.26%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или STAG?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, STAG — 52/100. STAG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или STAG?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу EPRT по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией