Сравнение EPRT vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SBAC выглядит привлекательнее: 21.60 против 25.64. Премия к оценке EPRT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SBAC дешевле: 7.72 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SBAC — 17.87, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SBAC отрицательный (-20.90%), что говорит об убыточности. EPRT генерирует прибыль с ROE 6.32%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у SBAC — 35.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у SBAC — -3.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 21.60 | |
| P/B | 1.50 | -4.63 | |
| P/S | 11.42 | 7.72 | |
| PEG | 3.36 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | -20.90% | |
| ROA | 3.59% | 8.68% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 63.62% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 47.63% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | -3.24 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 48.34% | |
| EPS | $1.22 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $-44.91 | |
Технический анализ
EPRT набирает 41 из 100 по техническому скорингу, SBAC — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SBAC выше на 2.6%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), SBAC — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.18). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.
| Индикатор | EPRT | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 47.45 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 42.81 | |
| CCI (20) | 23.05 | -79.28 | |
| MFI | 38.19 | 35.81 | |
| Williams %R | -25.93 | -57.19 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -2.10 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -10.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 24.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | +4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 61.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.18 | |
| ATR % | 1.75% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.24 | |
| RS Rating | 39.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -14.57 | |
| BB ширина | 4.20 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, SBAC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $9.83 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, SBAC — 2.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, SBAC — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 48.34% | |
| Лет выплат | 9.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | 1.51% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для SBAC — апреле (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), SBAC — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +10.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — EPRT или SBAC?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше маржинальность — EPRT или SBAC?
Какая акция лучше по технике — EPRT или SBAC?
Что лучше купить — EPRT или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией