Сравнение EPRT vs RYN

Тикер 1

Тикер 2

EPRT25

18RYN

Сравнение Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Rayonier Inc. (RYN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EPRT крупнее в 2.2× (6,79 млрд $ vs 3,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RYN с P/E 6.76 (у EPRT — 25.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE RYN — 15.36%, у EPRT — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RYN удерживает чистую маржу на уровне 68.60%, опережая EPRT (43.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности RYN впереди: 12.25% годовых против 3.90% у EPRT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EPRT: скоринг 41/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. EPRT побеждает по числу метрик: 25 против 18 у RYN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Rayonier Inc.

RYNNYSE

20,39 $+0,16 $ (+0,79%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,16 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

8.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EPRTRYN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RYN выглядит привлекательнее: 6.76 против 25.64. Премия к оценке EPRT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 4.61 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RYN — 0.59, у EPRT — 1.50. RYN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EPRT — 17.44, у RYN — 22.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RYN (15.36% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RYN — 68.60%, у EPRT — 43.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у RYN — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EPRTRYN

Показатель	EPRT	RYN
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	6.76
P/B	1.50	0.59
P/S	11.42	4.61
PEG	3.36	0.25
EV/EBITDA	17.44	22.03
Рентабельность
ROE	6.32%	15.36%
ROA	3.59%	6.01%
Валовая маржа	70.33%	15.66%
Операц. маржа	64.98%	5.56%
Чистая маржа	43.28%	68.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.39
Текущая ликв.	736.22	3.49
Быстрая ликв.	736.22	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	12.25%
Коэфф. выплат	94.95%	71.03%
EPS	$1.22	$2.99
Балансовая стоим.	$20.92	$34.53

Технический анализ

По техническому скорингу EPRT сильнее: 41/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 49.4 (нейтральная зона), у RYN — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPRT на -0.9%, RYN на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.39 у RYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EPRTRYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	RYN
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	43.82
Stochastic %K	74.07	34.72
CCI (20)	23.05	-71.24
MFI	38.19	26.94
Williams %R	-25.93	-65.28
MACD гистограмма	0.01	-0.07
Momentum (10)	-0.09	-0.96
Тренд
ADX	23.41	24.48
Цена vs EMA 9	+1.14%	+0.19%
Цена vs EMA 20	+0.47%	-1.17%
Цена vs SMA 50	-0.89%	-2.10%
Цена vs SMA 200	+1.17%	-11.80%
Объём
CMF	-0.33	-0.23
Volume Ratio	44.13	145.84
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.39
ATR %	1.75%	2.38%
Sharpe (1г)	-0.37	-0.70
RS Rating	39.00	26.00
52w от хая	-9.65	-26.01
BB ширина	4.20	10.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPRT	RYN
Выручка	561,89 млн $	484,50 млн $
Чистая прибыль	253,01 млн $	474,40 млн $
EPS (TTM)	$1.29	$0.44
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	256,70 млн $
Free Cash Flow	381,08 млн $	206,70 млн $

Дивиденды

EPRT и RYN — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 3.90%, RYN — 12.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, RYN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	RYN
Див. доходность	3.90%	12.25%
Годовые дивиденды	$0.31	$0.52
Коэфф. выплат	94.95%	71.03%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-13.60%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5.93%), а RYN — на ноябре (+5.79%). Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), RYN — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +1.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

RYN

+0.6

+0.5

-0.3

+0.1

-0.4

-0.7

+2.4

-0.8

-2.7

-2.6

+5.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Rayonier Inc.?

По P/E Rayonier Inc. оценена ниже: 6.76 против 25.64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EPRT или RYN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPRT — 6.32%, RYN — 15.36%. Преимущество у RYN.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Rayonier Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, RYN — 12.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Rayonier Inc.?

Выручка EPRT за TTM — 561,89 млн $, RYN — 484,50 млн $. EPRT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPRT или RYN?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, RYN — 68.60%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или RYN?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, RYN — 23/100. EPRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или RYN?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу EPRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией