Сравнение EPRT vs RITM

Тикер 1

Тикер 2

EPRT31

14RITM

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Rithm Capital Corp. (RITM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 7.09 (у EPRT — 25.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. RITM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.69% против 6.32% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, RITM — 12.97%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности RITM впереди: 10.79% годовых против 3.90% у EPRT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EPRT: скоринг 41/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 31:14 — убедительное преимущество EPRT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EPRTRITM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 7.09 против 25.64. Премия к оценке EPRT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 1.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RITM составляет 8.69%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.62, тогда как EPRT практически без долга (D/E 0.60). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EPRTRITM

Показатель	EPRT	RITM
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	7.09
P/B	1.50	0.60
P/S	11.42	0.92
PEG	3.36	-0.79
EV/EBITDA	17.44	22.62
Рентабельность
ROE	6.32%	8.69%
ROA	3.59%	1.36%
Валовая маржа	70.33%	86.22%
Операц. маржа	64.98%	38.95%
Чистая маржа	43.28%	12.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	4.62
Текущая ликв.	736.22	1.59
Быстрая ликв.	736.22	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	10.79%
Коэфф. выплат	94.95%	90.52%
EPS	$1.22	$1.31
Балансовая стоим.	$20.92	$17.07

Технический анализ

По техническому скорингу EPRT сильнее: 41/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 49.4 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPRT на -0.9%, RITM на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EPRTRITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	RITM
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	39.91
Stochastic %K	74.07	34.69
CCI (20)	23.05	-110.39
MFI	38.19	30.51
Williams %R	-25.93	-65.31
MACD гистограмма	0.01	-0.07
Momentum (10)	-0.09	-0.57
Тренд
ADX	23.41	32.62
Цена vs EMA 9	+1.14%	-0.63%
Цена vs EMA 20	+0.47%	-2.69%
Цена vs SMA 50	-0.89%	-3.57%
Цена vs SMA 200	+1.17%	-14.81%
Объём
CMF	-0.33	-0.40
Volume Ratio	44.13	123.03
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.84
ATR %	1.75%	2.41%
Sharpe (1г)	-0.37	-1.11
RS Rating	39.00	21.00
52w от хая	-9.65	-27.24
BB ширина	4.20	13.81

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPRT	RITM
Выручка	561,89 млн $	5,69 млрд $
Чистая прибыль	253,01 млн $	681,45 млн $
EPS (TTM)	$1.29	$1.05
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	-762,62 млн $
Free Cash Flow	381,08 млн $	-762,62 млн $

Дивиденды

EPRT и RITM — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 3.90%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	RITM
Див. доходность	3.90%	10.79%
Годовые дивиденды	$0.31	$0.25
Коэфф. выплат	94.95%	90.52%
Лет выплат	9.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-22.60%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5.93%), а RITM — на июле (+4.76%). Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +8.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?

По P/E Rithm Capital Corp. оценена ниже: 7.09 против 25.64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EPRT или RITM?

ROE EPRT — 6.32%, RITM — 8.69%. RITM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Rithm Capital Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, RITM — 10.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Rithm Capital Corp.?

По объёму выручки: EPRT — 561,89 млн $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPRT или RITM?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, RITM — 12.97%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или RITM?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, RITM — 18/100. EPRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или RITM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EPRT выигрывает 31, RITM — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией