Сравнение EPRT vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EPRT выглядит привлекательнее: 25.64 против 35.45. Премия к оценке REXR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) REXR оценён ниже: 8.43 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у EPRT — 1.50. EV/EBITDA EPRT — 17.44, у REXR — 19.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EPRT (6.32% vs 2.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у REXR — 23.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 35.45 | |
| P/B | 1.50 | 1.00 | |
| P/S | 11.42 | 8.43 | |
| PEG | 3.36 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 2.71% | |
| ROA | 3.59% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 183.83% | |
| EPS | $1.22 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $37.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу REXR: скоринг 54/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 49.4, REXR — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: REXR выше на 3.2%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPRT — 0.03, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EPRT | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 72.88 | |
| CCI (20) | 23.05 | 5.97 | |
| MFI | 38.19 | 47.80 | |
| Williams %R | -25.93 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.80 | |
| ATR % | 1.75% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.02 | |
| RS Rating | 39.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -18.81 | |
| BB ширина | 4.20 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, REXR — 212,03 млн $. EPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EPRT платит 3.90%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 183.83% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.93%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +10.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или REXR?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или REXR?
Какая акция лучше по технике — EPRT или REXR?
Что лучше купить — EPRT или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией