Сравнение EPRT vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу REG — P/E 22.66 vs 25.64 у EPRT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу REG: 8.36 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 2.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 17.62 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала REG составляет 9.51%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 38.12% у REG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, REG — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EPRT | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 22.66 | |
| P/B | 1.50 | 2.13 | |
| P/S | 11.42 | 8.36 | |
| PEG | 3.36 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 9.51% | |
| ROA | 3.59% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 47.19% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 103.70% | |
| EPS | $1.22 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REG сильнее: 50/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 49.4 (нейтральная зона), у REG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. REG торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), REG — 21.3 (слабый тренд). EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.31 у REG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPRT | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 51.23 | |
| CCI (20) | 23.05 | -38.19 | |
| MFI | 38.19 | 61.13 | |
| Williams %R | -25.93 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.31 | |
| ATR % | 1.75% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.16 | |
| RS Rating | 39.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -4.06 | |
| BB ширина | 4.20 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
EPRT и REG — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 3.90%, REG — 3.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 103.70% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5.93%), а REG — на ноябре (+4.36%). Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для REG — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +5.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — EPRT или REG?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — EPRT или REG?
Какая акция лучше по технике — EPRT или REG?
Что лучше купить — EPRT или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией