Сравнение EPRT vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу REG — P/E 22,11 vs 23,74 у EPRT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу REG: 8,16 vs 9,97 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1,48 против 2,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 16,24 vs 16,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала REG составляет 9,59%, что превышает показатель EPRT (6,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 40,35% против 38,24% у REG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0,66, REG — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EPRT | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,74 | 22,11 | |
| P/B | 1,48 | 2,12 | |
| P/S | 9,97 | 8,16 | |
| PEG | 3,59 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 16,72 | 16,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,37% | 9,59% | |
| ROA | 3,58% | 5,02% | |
| Валовая маржа | 66,72% | 35,14% | |
| Операц. маржа | 60,54% | 40,33% | |
| Чистая маржа | 40,35% | 38,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 7,55 | 2,91 | |
| Быстрая ликв. | 7,55 | 2,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,05% | 3,86% | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 82,65% | |
| EPS | $1,26 | $3,47 | |
| Балансовая стоим. | $20,88 | $37,66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REG сильнее: 35/100 против 25/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 39,8 (нейтральная зона), у REG — 32,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPRT на -1,1%, REG на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. REG выше SMA 200 (+2,3%), EPRT — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу REG. Сила тренда по ADX: EPRT — 20,5 (слабый тренд), REG — 18,1 (нет тренда). EPRT менее волатилен — бета -0,19 против 0,07 у REG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPRT | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,81 | 32,45 | |
| Stochastic %K | 6,94 | 0,89 | |
| CCI (20) | -103,98 | -166,20 | |
| MFI | 24,72 | 24,28 | |
| Williams %R | -93,06 | -99,11 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,52 | |
| Momentum (10) | -1,47 | -4,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,51 | 18,11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,87% | -3,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,57% | -4,05% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,11% | -3,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,91% | +2,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 28,07 | 170,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,19 | 0,07 | |
| ATR % | 2,01% | 1,97% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | 0,16 | |
| RS Rating | 34,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -11,81 | -8,00 | |
| BB ширина | 10,94 | 6,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EPRT: +25,00% г/г vs +3,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.00% | +3.40% | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 527,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.60% | +31.70% | |
| EPS (TTM) | $1,29 | $2,79 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
EPRT и REG — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 4,05%, REG — 3,86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94,28%, REG — 82,65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,05% | 3,86% | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | $1,51 | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 82,65% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,83% | -8,93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5,93%), а REG — на ноябре (+4,36%). Слабые месяцы: для EPRT — март (-4,59%), для REG — март (-2,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +5,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — EPRT или REG?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — EPRT или REG?
Какая акция лучше по технике — EPRT или REG?
Что лучше купить — EPRT или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией