Сравнение EPRT vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EPRT выглядит привлекательнее: 25.64 против 36.25. Премия к оценке PLD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EPRT дешевле: 11.42 против 15.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 2.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 21.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLD составляет 7.01%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 41.54% против 43.28% у EPRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, PLD — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 36.25 | |
| P/B | 1.50 | 2.52 | |
| P/S | 11.42 | 15.07 | |
| PEG | 3.36 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 7.01% | |
| ROA | 3.59% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 103.60% | |
| EPS | $1.22 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $62.23 | |
Технический анализ
PLD набирает 60 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), PLD — 59.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PLD торгуется выше SMA 50 (5.1%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.
| Индикатор | EPRT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 91.01 | |
| CCI (20) | 23.05 | 89.50 | |
| MFI | 38.19 | 59.58 | |
| Williams %R | -25.93 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.64 | |
| ATR % | 1.75% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 1.16 | |
| RS Rating | 39.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -0.52 | |
| BB ширина | 4.20 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, PLD — 8,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, PLD — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 103.60% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для PLD — июле (+5.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +15.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или PLD?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или PLD?
Какая акция лучше по технике — EPRT или PLD?
Что лучше купить — EPRT или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией