Сравнение EPRT vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PK (P/E -10.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EPRT показывает P/E 25.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 0.91 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PK — 0.73, у EPRT — 1.50. PK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PK — 15.61, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. EPRT генерирует прибыль с ROE 6.32%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у PK — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | -10.54 | |
| P/B | 1.50 | 0.73 | |
| P/S | 11.42 | 0.91 | |
| PEG | 3.36 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | -6.59% | |
| ROA | 3.59% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 70.33% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 43.28% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | -92.56% | |
| EPS | $1.22 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $15.24 | |
Технический анализ
PK набирает 60 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), PK — 56.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PK выше на 4.4%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), PK — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPRT | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 60.89 | |
| CCI (20) | 23.05 | 45.34 | |
| MFI | 38.19 | 55.72 | |
| Williams %R | -25.93 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 1.19 | |
| ATR % | 1.75% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.23 | |
| RS Rating | 39.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -8.07 | |
| BB ширина | 4.20 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, PK — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EPRT зарабатывает 253,01 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, PK — 8.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EPRT | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | -92.56% | |
| Лет выплат | 9.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для PK — ноябре (+10.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), PK — март (-7.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или PK?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — EPRT или PK?
Что лучше купить — EPRT или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией