Сравнение EPRT vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

EPRT9

31OHI

Инвесторы часто выбирают между EPRT и OHI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации OHI крупнее в 2.1× (14,37 млрд $ vs 6,79 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 23.02 (у EPRT — 25.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.40% против 6.32% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 51.02%, EPRT — 43.28%. У OHI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. OHI предлагает более высокую дивидендную доходность (5.47% vs 3.90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте OHI уверенно лидирует со счётом 31:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EPRTOHI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OHI выглядит привлекательнее: 23.02 против 25.64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 2.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 15.65 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OHI составляет 12.40%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 43.28% у EPRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, OHI — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EPRTOHI

Показатель	EPRT	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	23.02
P/B	1.50	2.80
P/S	11.42	11.78
PEG	3.36	0.76
EV/EBITDA	17.44	15.65
Рентабельность
ROE	6.32%	12.40%
ROA	3.59%	6.18%
Валовая маржа	70.33%	85.02%
Операц. маржа	64.98%	64.35%
Чистая маржа	43.28%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.86
Текущая ликв.	736.22	3.04
Быстрая ликв.	736.22	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	5.47%
Коэфф. выплат	94.95%	124.92%
EPS	$1.22	$2.13
Балансовая стоим.	$20.92	$18.36

Технический анализ

OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), OHI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OHI торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). По бете OHI стабильнее (-0.10 vs 0.03). Значение ниже 0.8 делает OHI защитной акцией.

EPRTOHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	59.37
Stochastic %K	74.07	73.21
CCI (20)	23.05	118.05
MFI	38.19	51.39
Williams %R	-25.93	-26.79
MACD гистограмма	0.01	0.16
Momentum (10)	-0.09	2.13
Тренд
ADX	23.41	12.63
Цена vs EMA 9	+1.14%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+0.47%	+1.81%
Цена vs SMA 50	-0.89%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+1.17%	+9.11%
Объём
CMF	-0.33	0.11
Volume Ratio	44.13	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.03	-0.10
ATR %	1.75%	1.90%
Sharpe (1г)	-0.37	1.32
RS Rating	39.00	71.00
52w от хая	-9.65	-2.16
BB ширина	4.20	7.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, OHI — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPRT	OHI
Выручка	561,89 млн $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	253,01 млн $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$1.29	$2.02
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	878,55 млн $
Free Cash Flow	381,08 млн $	878,55 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, OHI — 5.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	OHI
Див. доходность	3.90%	5.47%
Годовые дивиденды	$0.31	$1.34
Коэфф. выплат	94.95%	124.92%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для OHI — мае (+4.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для OHI — сентябрь (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +8.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Omega Healthcare Investors, Inc.: P/E 23.02 против 25.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EPRT или OHI?

ROE EPRT — 6.32%, OHI — 12.40%. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

По объёму выручки: EPRT — 561,89 млн $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPRT или OHI?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или OHI?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, OHI — 76/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или OHI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EPRT выигрывает 9, OHI — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией