Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EPRT vs O

Тикер 1

Тикер 2

EPRT21

19O

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Realty Income Corporation (O) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации O крупнее в 8,7× (58,20 млрд $ vs 6,71 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EPRT выглядит привлекательнее: 24,08 против 45,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE EPRT — 6,37%, у O — 3,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 40,35%, опережая O (22,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность O составляет 5,17%, у EPRT — 3,99%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. O набирает 35 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

$31,01-$0,05 (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.7

Качество

7.6

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Realty Income Corporation

ONYSE

$62,41-$0,33 (-0,52%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,20 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.6

Качество

6.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EPRTO

Фундаментальный анализ

EPRT торгуется с P/E 24,08, тогда как O — с P/E 45,80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA O — 13,74, у EPRT — 16,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EPRT (6,37% vs 3,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 40,35%, у O — 22,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0,66, у O — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EPRTO

Показатель	EPRT	O
Мультипликаторы оценки
P/E	24,08	45,80
P/B	1,50	1,48
P/S	10,11	9,86
PEG	3,64	1,39
EV/EBITDA	16,88	13,74
Рентабельность
ROE	6,37%	3,36%
ROA	3,58%	1,73%
Валовая маржа	66,72%	68,62%
Операц. маржа	60,54%	29,19%
Чистая маржа	40,35%	22,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	0,07
Текущая ликв.	7,55	1,66
Быстрая ликв.	7,55	1,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,99%	5,17%
Коэфф. выплат	94,28%	226,88%
EPS	$1,26	$1,42
Балансовая стоим.	$20,88	$44,98

Технический анализ

Техническая картина в пользу O: скоринг 35/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 49,0, O — 45,2. Обе акции находятся в одной зоне. EPRT торгуется выше SMA 50 (0,2%), тогда как O ниже этой средней (-0,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. O выше SMA 200 (+2,2%), EPRT — ниже (-0,5%). Долгосрочный тренд в пользу O. ADX: EPRT — 17,7 (нет тренда), O — 16,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPRT — -0,18, O — -0,09. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	O
Осцилляторы
RSI (14)	49,01	45,24
Stochastic %K	43,91	27,74
CCI (20)	-34,41	-52,72
MFI	37,75	38,19
Williams %R	-56,09	-72,26
MACD гистограмма	-0,09	-0,21
Momentum (10)	-0,23	-1,13
Тренд
ADX	17,68	16,46
Цена vs EMA 9	+0,71%	-0,11%
Цена vs EMA 20	-0,07%	-0,79%
Цена vs SMA 50	+0,21%	-0,41%
Цена vs SMA 200	-0,45%	+2,16%
Объём
CMF	-0,13	-0,03
Volume Ratio	56,83	60,45
Волатильность и статистика
Beta	-0,18	-0,09
ATR %	1,77%	1,75%
Sharpe (1г)	-0,04	0,32
RS Rating	39,00	44,00
52w от хая	-10,57	-7,64
BB ширина	11,93	8,34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, O — 5,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EPRT — +25,00%, O — +9,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPRT	O
Выручка	561,89 млн $	5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+25.00%	+9.10%
Чистая прибыль	253,01 млн $	1,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+24.60%	+23.00%
EPS (TTM)	$1,29	$1,17
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	381,08 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPRT платит 3,99%, O — 5,17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94,28%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	O
Див. доходность	3,99%	5,17%
Годовые дивиденды	$0,63	$1,89
Коэфф. выплат	94,28%	226,88%
Лет выплат	9	5
CAGR дивидендов (5л)	-8,83%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,93%), O — в январе (+2,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4,59%), O — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +5,73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4,4

+1,1

-4,6

+5,9

-0,1

-1,1

+4,6

+4,7

-3,6

+0,7

+4,9

-0,6

+2,9

-0,1

-1,2

+1,4

-0,5

+1,7

+2,8

+0,5

-3,2

-0,9

+0,8

+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Realty Income Corporation?

Мультипликатор P/E у Essential Properties Realty Trust, Inc. ниже (24,08 vs 45,80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPRT или O?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPRT — 6,37%, O — 3,36%. Преимущество у EPRT.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3,99%, O — 5,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Realty Income Corporation?

Выручка EPRT за TTM — 561,89 млн $, O — 5,75 млрд $. O генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPRT или O?

Чистая маржа EPRT — 40,35%, O — 22,25%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или O?

Технический скоринг: EPRT — 27/100, O — 35/100. O имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или O?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу EPRT по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией