Сравнение EPRT vs O

Тикер 1

Тикер 2

EPRT20

18O

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Realty Income Corporation (O) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации O крупнее в 8.6× (58,03 млрд $ vs 6,79 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EPRT выглядит привлекательнее: 25.64 против 50.26. Премия к оценке O может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE EPRT — 6.32%, у O — 2.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 43.28%, опережая O (18.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность O составляет 5.20%, у EPRT — 3.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EPRTO

Фундаментальный анализ

EPRT торгуется с P/E 25.64, тогда как O — с P/E 50.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA EPRT — 17.44, у O — 21.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EPRT (6.32% vs 2.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у O — 18.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у O — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRTO

Показатель	EPRT	O
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	50.26
P/B	1.50	1.44
P/S	11.42	9.81
PEG	3.36	5.07
EV/EBITDA	17.44	21.03
Рентабельность
ROE	6.32%	2.86%
ROA	3.59%	1.50%
Валовая маржа	70.33%	68.62%
Операц. маржа	64.98%	29.27%
Чистая маржа	43.28%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.79
Текущая ликв.	736.22	0.00
Быстрая ликв.	736.22	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	5.20%
Коэфф. выплат	94.95%	197.14%
EPS	$1.22	$1.24
Балансовая стоим.	$20.92	$45.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EPRT — 49.4, O — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPRT на -0.9%, O на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), O — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPRT — 0.03, O — 0.10. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	O
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	46.95
Stochastic %K	74.07	37.77
CCI (20)	23.05	-53.93
MFI	38.19	54.87
Williams %R	-25.93	-62.23
MACD гистограмма	0.01	-0.06
Momentum (10)	-0.09	0.44
Тренд
ADX	23.41	23.74
Цена vs EMA 9	+1.14%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+0.47%	-0.42%
Цена vs SMA 50	-0.89%	-0.85%
Цена vs SMA 200	+1.17%	+3.14%
Объём
CMF	-0.33	0.00
Volume Ratio	44.13	59.54
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.10
ATR %	1.75%	1.44%
Sharpe (1г)	-0.37	0.40
RS Rating	39.00	55.00
52w от хая	-9.65	-8.39
BB ширина	4.20	5.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, O — 5,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPRT	O
Выручка	561,89 млн $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	253,01 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$1.29	$1.17
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	381,08 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPRT платит 3.90%, O — 5.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	O
Див. доходность	3.90%	5.20%
Годовые дивиденды	$0.31	$1.35
Коэфф. выплат	94.95%	197.14%
Лет выплат	9.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.93%), O — в январе (+2.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), O — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Realty Income Corporation?

Мультипликатор P/E у Essential Properties Realty Trust, Inc. ниже (25.64 vs 50.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPRT или O?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPRT — 6.32%, O — 2.86%. Преимущество у EPRT.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Realty Income Corporation?

Выручка EPRT за TTM — 561,89 млн $, O — 5,75 млрд $. O генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPRT или O?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, O — 18.94%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или O?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, O — 41/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или O?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу EPRT по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией