Сравнение EPRT vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EPRT оценён рынком дешевле: 25.64 против 41.76 у NSA (разница составляет 38.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) NSA оценён ниже: 4.38 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NSA составляет 8.20%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 10.48% у NSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.77, тогда как EPRT практически без долга (D/E 0.60). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 41.76 | |
| P/B | 1.50 | 3.59 | |
| P/S | 11.42 | 4.38 | |
| PEG | 3.36 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 8.20% | |
| ROA | 3.59% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 249.21% | |
| EPS | $1.22 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $19.13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NSA: скоринг 69/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 49.4, NSA — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. NSA торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). Волатильность: бета EPRT — 0.03, NSA — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EPRT | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 64.51 | |
| CCI (20) | 23.05 | -9.45 | |
| MFI | 38.19 | 25.69 | |
| Williams %R | -25.93 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.89 | |
| ATR % | 1.75% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.62 | |
| RS Rating | 39.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -2.81 | |
| BB ширина | 4.20 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, NSA — 752,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, NSA — 73,78 млн $. EPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, NSA — 299,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EPRT платит 3.90%, NSA — 5.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, NSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 249.21% | |
| Лет выплат | 9.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.93%), NSA — в ноябре (+3.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для NSA — сентябрь (-3.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — EPRT или NSA?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — EPRT или NSA?
Какая акция лучше по технике — EPRT или NSA?
Что лучше купить — EPRT или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией