Сравнение EPRT vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRP выглядит привлекательнее: 9.92 против 25.64. Премия к оценке EPRT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MRP дешевле: 5.99 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у EPRT — 1.50. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRP (7.90% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 64.96%, у EPRT — 43.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у MRP — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EPRT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 9.92 | |
| P/B | 1.50 | 0.78 | |
| P/S | 11.42 | 5.99 | |
| PEG | 3.36 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 7.90% | |
| ROA | 3.59% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 91.44% | |
| EPS | $1.22 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $35.26 | |
Технический анализ
EPRT набирает 41 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), MRP — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EPRT на -0.9%, MRP на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPRT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 28.39 | |
| CCI (20) | 23.05 | -52.87 | |
| MFI | 38.19 | 28.90 | |
| Williams %R | -25.93 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.82 | |
| ATR % | 1.75% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.18 | |
| RS Rating | 39.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -23.47 | |
| BB ширина | 4.20 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, MRP — 600,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, MRP — 10.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 91.44% | |
| Лет выплат | 9.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для MRP — августе (+17.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), MRP — октябрь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +16.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или MRP?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или MRP?
Какая акция лучше по технике — EPRT или MRP?
Что лучше купить — EPRT или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией