Сравнение EPRT vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. EPRT прибылен, P/E составляет 25.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EPRT оценён ниже: 11.42 против 15.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у EPRT — 1.50. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EPRT — 17.44, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. EPRT генерирует прибыль с ROE 6.32%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2.15 vs 0.60 у EPRT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EPRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | -24.21 | |
| P/B | 1.50 | 0.67 | |
| P/S | 11.42 | 15.10 | |
| PEG | 3.36 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | -2.71% | |
| ROA | 3.59% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 43.28% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | -115.00% | |
| EPS | $1.22 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $7.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MPT: скоринг 53/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 49.4, MPT — 53.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MPT выше на 4.4%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), MPT — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPRT — 0.03, MPT — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 51.87 | |
| CCI (20) | 23.05 | 22.65 | |
| MFI | 38.19 | 49.86 | |
| Williams %R | -25.93 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.42 | |
| ATR % | 1.75% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.35 | |
| RS Rating | 39.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -20.25 | |
| BB ширина | 4.20 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, MPT — 972,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EPRT зарабатывает 253,01 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EPRT платит 3.90%, MPT — 6.65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, MPT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EPRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | -115.00% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.93%), MPT — в июле (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), MPT — август (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или MPT?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EPRT или MPT?
Что лучше купить — EPRT или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией