Сравнение EPRT vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-22,65) — компания генерирует убытки. EPRT прибылен, P/E составляет 23,74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MPT оценён ниже: 2,81 против 9,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MPT — 0,62, у EPRT — 1,48. EV/EBITDA MPT — 12,83, у EPRT — 16,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-2,70%), что говорит об убыточности. EPRT генерирует прибыль с ROE 6,37%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2,15 vs 0,66 у EPRT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EPRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,74 | -22,65 | |
| P/B | 1,48 | 0,62 | |
| P/S | 9,97 | 2,81 | |
| PEG | 3,59 | -0,07 | |
| EV/EBITDA | 16,72 | 12,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,37% | -2,70% | |
| ROA | 3,58% | -0,85% | |
| Валовая маржа | 66,72% | 96,07% | |
| Операц. маржа | 60,54% | 56,95% | |
| Чистая маржа | 40,35% | -12,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 2,15 | |
| Текущая ликв. | 7,55 | 11,12 | |
| Быстрая ликв. | 7,55 | 11,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,05% | 7,45% | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | -159,15% | |
| EPS | $1,26 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $20,88 | $7,61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MPT: скоринг 37/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 39,8, MPT — 49,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPRT на -1,1%, MPT на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EPRT — 20,2 (слабый тренд), MPT — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPRT — -0,18, MPT — 0,28. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EPRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,81 | 49,89 | |
| Stochastic %K | 6,94 | 41,56 | |
| CCI (20) | -106,52 | -35,27 | |
| MFI | 15,45 | 41,25 | |
| Williams %R | -93,06 | -58,44 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -1,71 | -0,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,21 | 15,24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,50% | +0,52% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,33% | +0,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,07% | -0,77% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,90% | -6,98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 80,68 | 110,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,18 | 0,28 | |
| ATR % | 1,94% | 2,65% | |
| Sharpe (1г) | -0,12 | 0,38 | |
| RS Rating | 35,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -11,81 | -27,36 | |
| BB ширина | 11,31 | 8,39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, MPT — 972,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EPRT — +25,00%, MPT — -2,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EPRT зарабатывает 253,01 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 972,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.00% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | -277,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,29 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EPRT платит 4,05%, MPT — 7,45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, MPT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EPRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,05% | 7,45% | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | $0,18 | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | -159,15% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,83% | -30,62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,93%), MPT — в июле (+4,05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4,59%), MPT — июнь (-3,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +0,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или MPT?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EPRT или MPT?
Что лучше купить — EPRT или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией