Сравнение EPRT vs MAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 25.64 vs 38.94 у MAA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MAA: 6.85 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1.50, у MAA — 2.73. EV/EBITDA MAA — 16.68, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAA — 6.78%, у EPRT — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 43.28%, опережая MAA (17.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у MAA — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 38.94 | |
| P/B | 1.50 | 2.73 | |
| P/S | 11.42 | 6.85 | |
| PEG | 3.36 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 6.78% | |
| ROA | 3.59% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 39.58% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 27.43% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 17.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 4.68% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 183.39% | |
| EPS | $1.22 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $49.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAA сильнее: 58/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 49.4 (нейтральная зона), у MAA — 57.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAA выше на 3.1%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), MAA — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.30 у MAA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPRT | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 57.15 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 67.95 | |
| CCI (20) | 23.05 | 40.79 | |
| MFI | 38.19 | 50.16 | |
| Williams %R | -25.93 | -32.05 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 13.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +3.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 74.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.30 | |
| ATR % | 1.75% | 1.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -1.39 | |
| RS Rating | 39.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -20.39 | |
| BB ширина | 4.20 | 5.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, MAA — 2,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, MAA — 446,91 млн $. MAA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, MAA — 717,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 2,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 446,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 717,94 млн $ |
Дивиденды
EPRT и MAA — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 3.90%, MAA — 4.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, MAA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, MAA — 183.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 4.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $4.59 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 183.39% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | 2.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5.93%), а MAA — на ноябре (+3.68%). Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), MAA — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или MAA?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или MAA?
Какая акция лучше по технике — EPRT или MAA?
Что лучше купить — EPRT или MAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией