Сравнение EPRT vs MAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 24,08 vs 38,34 у MAA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MAA: 6,88 vs 10,11 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1,50, у MAA — 2,80. EV/EBITDA MAA — 16,59, у EPRT — 16,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAA — 7,16%, у EPRT — 6,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 40,35%, опережая MAA (18,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0,66, у MAA — 1,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0,09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,08 | 38,34 | |
| P/B | 1,50 | 2,80 | |
| P/S | 10,11 | 6,88 | |
| PEG | 3,64 | -1,29 | |
| EV/EBITDA | 16,88 | 16,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,37% | 7,16% | |
| ROA | 3,58% | 3,36% | |
| Валовая маржа | 66,72% | 47,25% | |
| Операц. маржа | 60,54% | 26,88% | |
| Чистая маржа | 40,35% | 18,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 1,05 | |
| Текущая ликв. | 7,55 | 0,09 | |
| Быстрая ликв. | 7,55 | 0,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,99% | 4,66% | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 177,41% | |
| EPS | $1,26 | $3,47 | |
| Балансовая стоим. | $20,88 | $48,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAA сильнее: 39/100 против 27/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 49,0 (нейтральная зона), у MAA — 48,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EPRT торгуется выше SMA 50 (0,2%), тогда как MAA ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MAA выше SMA 200 (+1,0%), EPRT — ниже (-0,5%). Долгосрочный тренд в пользу MAA. ADX: EPRT — 17,7 (нет тренда), MAA — 9,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPRT менее волатилен — бета -0,18 против 0,06 у MAA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPRT | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,01 | 48,65 | |
| Stochastic %K | 43,91 | 40,88 | |
| CCI (20) | -34,41 | 33,82 | |
| MFI | 37,75 | 43,40 | |
| Williams %R | -56,09 | -59,12 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -0,23 | 1,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,68 | 9,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,71% | +0,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,07% | -0,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,21% | -1,54% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,45% | +1,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 56,83 | 49,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,18 | 0,06 | |
| ATR % | 1,77% | 1,90% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | -0,36 | |
| RS Rating | 39,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -10,57 | -8,82 | |
| BB ширина | 11,93 | 4,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, MAA — 2,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EPRT: +25,00% г/г vs +0,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, MAA — 446,91 млн $. MAA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, MAA — 717,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 2,21 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.00% | +0.80% | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 446,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.60% | -15.30% | |
| EPS (TTM) | $1,29 | $3,79 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 717,94 млн $ |
Дивиденды
EPRT и MAA — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 3,99%, MAA — 4,66%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, MAA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94,28%, MAA — 177,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,99% | 4,66% | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | $4,59 | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 177,41% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,83% | 2,28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5,93%), а MAA — на ноябре (+3,68%). Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4,59%), MAA — сентябрь (-2,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +6,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или MAA?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или MAA?
Какая акция лучше по технике — EPRT или MAA?
Что лучше купить — EPRT или MAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией