Сравнение EPRT vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EPRT показывает P/E 25.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1.12 против 1.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LINE работает в убыток — ROE -1.75%, тогда как EPRT показывает рентабельность 6.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, LINE — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | -61.82 | |
| P/B | 1.50 | 1.12 | |
| P/S | 11.42 | 1.69 | |
| PEG | 3.36 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | -1.75% | |
| ROA | 3.59% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 43.28% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | -367.12% | |
| EPS | $1.22 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $39.89 | |
Технический анализ
LINE набирает 85 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), LINE — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LINE торгуется выше SMA 50 (9.4%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), LINE — 16.3 (нет тренда). По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPRT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 78.69 | |
| CCI (20) | 23.05 | 67.39 | |
| MFI | 38.19 | 68.77 | |
| Williams %R | -25.93 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 1.27 | |
| ATR % | 1.75% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.43 | |
| RS Rating | 39.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -18.39 | |
| BB ширина | 4.20 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как EPRT генерирует прибыль (253,01 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, LINE — 196 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, LINE — 5.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, LINE — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EPRT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | -367.12% | |
| Лет выплат | 9.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для LINE — феврале (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для LINE — март (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или LINE?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EPRT или LINE?
Что лучше купить — EPRT или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией