Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EPRT vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

EPRT17

26LAMR

EPRT против LAMR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LAMR крупнее в 2,4× (15,69 млрд $ vs 6,53 млрд $). По мультипликатору P/E EPRT оценён рынком дешевле: 23,40 против 28,17 у LAMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LAMR составляет 55,48%, что превышает показатель EPRT (6,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 40,35% против 23,90% у LAMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LAMR составляет 4,24%, у EPRT — 4,11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LAMR побеждает по числу метрик: 26 против 17 у EPRT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

$30,18-$0,45 (-1,47%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,53 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.7

Качество

7.6

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

$154,64-$6,29 (-3,91%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.5

Качество

6.2

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EPRTLAMR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPRT с P/E 23,40 (у LAMR — 28,17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LAMR оценён ниже: 6,75 против 9,83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1,46 против 15,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LAMR оценён ниже: 16,78 vs 16,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,48% против 6,37% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 40,35%, LAMR — 23,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0,66, LAMR — 1,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRTLAMR

Показатель	EPRT	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	23,40	28,17
P/B	1,46	15,77
P/S	9,83	6,75
PEG	3,54	1,02
EV/EBITDA	16,54	16,78
Рентабельность
ROE	6,37%	55,48%
ROA	3,58%	7,94%
Валовая маржа	66,72%	40,67%
Операц. маржа	60,54%	27,97%
Чистая маржа	40,35%	23,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	1,72
Текущая ликв.	7,55	0,64
Быстрая ликв.	7,55	0,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,11%	4,24%
Коэфф. выплат	94,28%	119,68%
EPS	$1,26	$5,48
Балансовая стоим.	$20,88	$9,94

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 58/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 35,4, LAMR — 42,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPRT на -2,5%, LAMR на -1,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LAMR выше SMA 200 (+11,9%), EPRT — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. Сила тренда по ADX: EPRT — 20,5 (слабый тренд), LAMR — 17,9 (нет тренда). Волатильность: бета EPRT — -0,18, LAMR — 0,37. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRTLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	35,36	42,16
Stochastic %K	2,58	3,27
CCI (20)	-126,35	-136,77
MFI	16,45	40,28
Williams %R	-97,42	-96,73
MACD гистограмма	-0,25	-0,71
Momentum (10)	-1,75	-6,35
Тренд
ADX	20,49	17,90
Цена vs EMA 9	-2,37%	-2,64%
Цена vs EMA 20	-3,42%	-2,72%
Цена vs SMA 50	-2,47%	-1,04%
Цена vs SMA 200	-3,31%	+11,95%
Объём
CMF	-0,11	0,05
Volume Ratio	56,12	82,18
Волатильность и статистика
Beta	-0,18	0,37
ATR %	1,95%	2,56%
Sharpe (1г)	-0,18	1,23
RS Rating	35,00	65,00
52w от хая	-13,10	-6,77
BB ширина	12,15	5,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EPRT — +25,00%, LAMR — +2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPRT	LAMR
Выручка	561,89 млн $	2,27 млрд $
Рост выручки (г/г)	+25.00%	+2.70%
Чистая прибыль	253,01 млн $	587,15 млн $
Рост прибыли (г/г)	+24.60%	+62.30%
EPS (TTM)	$1,29	$5,78
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	864,05 млн $
Free Cash Flow	381,08 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPRT платит 4,11%, LAMR — 4,24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94,28%, LAMR — 119,68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	LAMR
Див. доходность	4,11%	4,24%
Годовые дивиденды	$0,63	$3,20
Коэфф. выплат	94,28%	119,68%
Лет выплат	9	14
CAGR дивидендов (5л)	-8,83%	-4,36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,93%), LAMR — в ноябре (+7,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4,59%), для LAMR — март (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +14,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4,4

+1,1

-4,6

+5,9

-0,1

-1,1

+4,6

+4,7

-3,6

+0,7

+4,9

-0,6

LAMR

+3,0

+0,1

-3,1

+4,1

+1,9

+1,2

+1,8

-0,7

-0,4

-0,9

+7,9

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Lamar Advertising Company?

Мультипликатор P/E у Essential Properties Realty Trust, Inc. ниже (23,40 vs 28,17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPRT или LAMR?

ROE EPRT — 6,37%, LAMR — 55,48%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 4,11%, LAMR — 4,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Lamar Advertising Company?

По объёму выручки: EPRT — 561,89 млн $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPRT или LAMR?

Чистая маржа EPRT — 40,35%, LAMR — 23,90%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или LAMR?

Технический скоринг: EPRT — 30/100, LAMR — 58/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или LAMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EPRT выигрывает 17, LAMR — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией