Сравнение EPRT vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

EPRT16

29LAMR

EPRT против LAMR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LAMR крупнее в 2.3× (15,49 млрд $ vs 6,79 млрд $). По мультипликатору P/E EPRT оценён рынком дешевле: 25.64 против 28.00 у LAMR (разница составляет 8.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 24.02% у LAMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LAMR составляет 4.28%, у EPRT — 3.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LAMR побеждает по числу метрик: 29 против 16 у EPRT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EPRTLAMR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPRT с P/E 25.64 (у LAMR — 28.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LAMR оценён ниже: 6.73 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 6.32% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, LAMR — 24.02%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.35, тогда как EPRT практически без долга (D/E 0.60). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRTLAMR

Показатель	EPRT	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	28.00
P/B	1.50	15.87
P/S	11.42	6.73
PEG	3.36	0.88
EV/EBITDA	17.44	20.21
Рентабельность
ROE	6.32%	56.10%
ROA	3.59%	7.95%
Валовая маржа	70.33%	31.54%
Операц. маржа	64.98%	27.98%
Чистая маржа	43.28%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	5.35
Текущая ликв.	736.22	0.82
Быстрая ликв.	736.22	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	4.28%
Коэфф. выплат	94.95%	120.03%
EPS	$1.22	$5.42
Балансовая стоим.	$20.92	$9.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EPRT — 49.4, LAMR — 65.6. Обе акции находятся в одной зоне. LAMR торгуется выше SMA 50 (11.8%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета EPRT — 0.03, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRTLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	65.56
Stochastic %K	74.07	67.81
CCI (20)	23.05	81.67
MFI	38.19	61.92
Williams %R	-25.93	-32.19
MACD гистограмма	0.01	0.22
Momentum (10)	-0.09	10.65
Тренд
ADX	23.41	36.27
Цена vs EMA 9	+1.14%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+0.47%	+5.16%
Цена vs SMA 50	-0.89%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+1.17%	+17.57%
Объём
CMF	-0.33	0.09
Volume Ratio	44.13	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.60
ATR %	1.75%	2.57%
Sharpe (1г)	-0.37	0.99
RS Rating	39.00	68.00
52w от хая	-9.65	-4.34
BB ширина	4.20	19.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPRT	LAMR
Выручка	561,89 млн $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	253,01 млн $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$1.29	$5.78
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	864,05 млн $
Free Cash Flow	381,08 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPRT платит 3.90%, LAMR — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	LAMR
Див. доходность	3.90%	4.28%
Годовые дивиденды	$0.31	$3.20
Коэфф. выплат	94.95%	120.03%
Лет выплат	9.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.93%), LAMR — в ноябре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для LAMR — март (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +13.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Lamar Advertising Company?

Мультипликатор P/E у Essential Properties Realty Trust, Inc. ниже (25.64 vs 28.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPRT или LAMR?

ROE EPRT — 6.32%, LAMR — 56.10%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Lamar Advertising Company?

По объёму выручки: EPRT — 561,89 млн $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPRT или LAMR?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, LAMR — 24.02%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или LAMR?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или LAMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EPRT выигрывает 16, LAMR — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией