Сравнение EPRT vs KRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KRC выглядит привлекательнее: 18.50 против 25.64. Премия к оценке EPRT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) KRC дешевле: 3.58 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 1.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPRT составляет 6.32%, что превышает показатель KRC (4.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 19.59% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, KRC — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EPRT | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 18.50 | |
| P/B | 1.50 | 0.77 | |
| P/S | 11.42 | 3.58 | |
| PEG | 3.36 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 11.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 4.05% | |
| ROA | 3.59% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 49.87% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 27.20% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 19.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 6.31% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 118.46% | |
| EPS | $1.22 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $46.66 | |
Технический анализ
KRC набирает 64 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), KRC — 57.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), KRC — 33.7 (выраженный тренд). По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.
| Индикатор | EPRT | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 57.16 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 49.18 | |
| CCI (20) | 23.05 | 27.88 | |
| MFI | 38.19 | 61.93 | |
| Williams %R | -25.93 | -50.82 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 33.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | -7.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 58.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.85 | |
| ATR % | 1.75% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.25 | |
| RS Rating | 39.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -24.18 | |
| BB ширина | 4.20 | 9.68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, KRC — 1,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, KRC — 276,10 млн $. KRC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 1,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 276,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $2.32 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 566,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | -121,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, KRC — 6.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, KRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 6.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 118.46% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для KRC — ноябре (+5.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для KRC — сентябрь (-2.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — EPRT или KRC?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Kilroy Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — EPRT или KRC?
Какая акция лучше по технике — EPRT или KRC?
Что лучше купить — EPRT или KRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией