Сравнение EPRT vs KRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EPRT выглядит привлекательнее: 24,06 против 25,69. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) KRC дешевле: 3,93 против 10,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0,83 против 1,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11,73 vs 16,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPRT составляет 6,37%, что превышает показатель KRC (3,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 40,35% против 15,47% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0,66, KRC — 0,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EPRT | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,06 | 25,69 | |
| P/B | 1,50 | 0,83 | |
| P/S | 10,11 | 3,93 | |
| PEG | 3,64 | -1,16 | |
| EV/EBITDA | 16,88 | 11,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,37% | 3,17% | |
| ROA | 3,58% | 1,59% | |
| Валовая маржа | 66,72% | 48,71% | |
| Операц. маржа | 60,54% | 25,09% | |
| Чистая маржа | 40,35% | 15,47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,89 | |
| Текущая ликв. | 7,55 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 7,55 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,99% | 5,84% | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 151,78% | |
| EPS | $1,26 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $20,88 | $46,58 | |
Технический анализ
KRC набирает 37 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 48,8 (нейтральная зона), KRC — 42,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPRT выше на 0,2%, KRC — ниже на -3,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KRC выше SMA 200 (+2,9%), EPRT — ниже (-0,5%). Долгосрочный тренд в пользу KRC. Сила тренда по ADX: EPRT — 18,8 (нет тренда), KRC — 23,5 (слабый тренд). По бете EPRT стабильнее (-0,18 vs 0,62).
| Индикатор | EPRT | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,75 | 42,53 | |
| Stochastic %K | 41,42 | 33,76 | |
| CCI (20) | -44,43 | -117,03 | |
| MFI | 31,33 | 31,70 | |
| Williams %R | -58,58 | -66,24 | |
| MACD гистограмма | -0,14 | -0,36 | |
| Momentum (10) | -0,23 | -2,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,83 | 23,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,83% | -1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,14% | -2,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,24% | -3,36% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,52% | +2,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 52,59 | 88,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,18 | 0,62 | |
| ATR % | 1,82% | 2,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | -0,20 | |
| RS Rating | 38,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -10,62 | -17,83 | |
| BB ширина | 12,89 | 11,71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, KRC — 1,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EPRT растёт быстрее по выручке: +25,00% год к году против -2,00% у KRC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, KRC — 276,10 млн $. KRC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 1,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.00% | -2.00% | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 276,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.60% | +30.90% | |
| EPS (TTM) | $1,29 | $2,32 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 566,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | -121,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3,99%, KRC — 5,84%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, KRC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94,28%, KRC — 151,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,99% | 5,84% | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 151,78% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,83% | -11,94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5,93%), для KRC — ноябре (+5,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4,59%), для KRC — сентябрь (-2,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +1,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — EPRT или KRC?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Kilroy Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — EPRT или KRC?
Какая акция лучше по технике — EPRT или KRC?
Что лучше купить — EPRT или KRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией