Сравнение EPRT vs IRM

Тикер 1

Тикер 2

EPRT25

17IRM

EPRT против IRM — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IRM крупнее в 5.6× (37,88 млрд $ vs 6,79 млрд $). EPRT торгуется с P/E 25.64, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как EPRT показывает рентабельность 6.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: EPRT — 43.28%, IRM — 3.76%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность EPRT составляет 3.90%, у IRM — 2.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:17 — убедительное преимущество EPRT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EPRTIRM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 25.64 vs 137.15 у IRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как EPRT показывает рентабельность 6.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, IRM — -16.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EPRTIRM

Показатель	EPRT	IRM
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	137.15
P/B	1.50	-30.74
P/S	11.42	5.17
PEG	3.36	1.12
EV/EBITDA	17.44	24.51
Рентабельность
ROE	6.32%	-28.33%
ROA	3.59%	1.27%
Валовая маржа	70.33%	55.02%
Операц. маржа	64.98%	18.01%
Чистая маржа	43.28%	3.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	-16.23
Текущая ликв.	736.22	3.72
Быстрая ликв.	736.22	3.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	2.62%
Коэфф. выплат	94.95%	356.77%
EPS	$1.22	$0.92
Балансовая стоим.	$20.92	$-2.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 49.4, IRM — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. IRM торгуется выше SMA 50 (10.4%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). Волатильность: бета EPRT — 0.03, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRTIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	IRM
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	58.06
Stochastic %K	74.07	31.23
CCI (20)	23.05	20.21
MFI	38.19	57.32
Williams %R	-25.93	-68.77
MACD гистограмма	0.01	-0.94
Momentum (10)	-0.09	-6.25
Тренд
ADX	23.41	22.38
Цена vs EMA 9	+1.14%	+0.23%
Цена vs EMA 20	+0.47%	+1.89%
Цена vs SMA 50	-0.89%	+10.37%
Цена vs SMA 200	+1.17%	+25.93%
Объём
CMF	-0.33	0.15
Volume Ratio	44.13	43.85
Волатильность и статистика
Beta	0.03	1.12
ATR %	1.75%	2.80%
Sharpe (1г)	-0.37	0.78
RS Rating	39.00	67.00
52w от хая	-9.65	-6.17
BB ширина	4.20	19.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, IRM — 6,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, IRM — 144,59 млн $. EPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPRT	IRM
Выручка	561,89 млн $	6,90 млрд $
Чистая прибыль	253,01 млн $	144,59 млн $
EPS (TTM)	$1.29	$0.49
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	381,08 млн $	-931,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPRT платит 3.90%, IRM — 2.62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	IRM
Див. доходность	3.90%	2.62%
Годовые дивиденды	$0.31	$1.73
Коэфф. выплат	94.95%	356.77%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-6.91%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.93%), IRM — в апреле (+4.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для IRM — сентябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +16.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Iron Mountain Incorporated?

Мультипликатор P/E у Essential Properties Realty Trust, Inc. ниже (25.64 vs 137.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPRT или IRM?

ROE EPRT — 6.32%, IRM — -28.33%. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Iron Mountain Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, IRM — 2.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Iron Mountain Incorporated?

По объёму выручки: EPRT — 561,89 млн $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPRT или IRM?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, IRM — 3.76%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или IRM?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, IRM — 69/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или IRM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EPRT выигрывает 25, IRM — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией