Сравнение EPRT vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HR имеет отрицательный P/E (-35.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EPRT прибылен с P/E 25.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HR: 6.19 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 21.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HR работает в убыток — ROE -4.34%, тогда как EPRT показывает рентабельность 6.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, HR — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | -35.34 | |
| P/B | 1.50 | 1.60 | |
| P/S | 11.42 | 6.19 | |
| PEG | 3.36 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | -4.34% | |
| ROA | 3.59% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 70.33% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 43.28% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | -179.88% | |
| EPS | $1.22 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $12.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HR сильнее: 73/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 49.4 (нейтральная зона), у HR — 70.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HR торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), HR — 36.3 (выраженный тренд). EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.25 у HR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPRT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 92.92 | |
| CCI (20) | 23.05 | 71.74 | |
| MFI | 38.19 | 75.41 | |
| Williams %R | -25.93 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.25 | |
| ATR % | 1.75% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 1.37 | |
| RS Rating | 39.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -1.09 | |
| BB ширина | 4.20 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, HR — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как EPRT генерирует прибыль (253,01 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, HR — 126,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
EPRT и HR — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 3.90%, HR — 4.69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, HR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EPRT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | -179.88% | |
| Лет выплат | 9.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5.93%), а HR — на январе (+2.72%). Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для HR — февраль (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — EPRT или HR?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — EPRT или HR?
Что лучше купить — EPRT или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией