Сравнение EPRT vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HR имеет отрицательный P/E (-76,13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EPRT прибылен с P/E 23,74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HR: 6,12 vs 9,97 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA HR оценён ниже: 16,79 vs 16,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HR работает в убыток — ROE -1,94%, тогда как EPRT показывает рентабельность 6,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HR (-7,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0,66, HR — 1,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,74 | -76,13 | |
| P/B | 1,48 | 1,62 | |
| P/S | 9,97 | 6,12 | |
| PEG | 3,59 | -0,47 | |
| EV/EBITDA | 16,72 | 16,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,37% | -1,94% | |
| ROA | 3,58% | -0,97% | |
| Валовая маржа | 66,72% | 16,57% | |
| Операц. маржа | 60,54% | 22,60% | |
| Чистая маржа | 40,35% | -7,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 1,04 | |
| Текущая ликв. | 7,55 | 0,11 | |
| Быстрая ликв. | 7,55 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,05% | 4,81% | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | -385,78% | |
| EPS | $1,26 | -$0,25 | |
| Балансовая стоим. | $20,88 | $12,48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HR сильнее: 39/100 против 29/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 39,8 (нейтральная зона), у HR — 36,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPRT на -1,1%, HR на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HR выше SMA 200 (+7,3%), EPRT — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу HR. Сила тренда по ADX: EPRT — 20,2 (слабый тренд), HR — 21,3 (слабый тренд). EPRT менее волатилен — бета -0,18 против 0,09 у HR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPRT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,81 | 36,40 | |
| Stochastic %K | 6,94 | 1,43 | |
| CCI (20) | -106,52 | -152,60 | |
| MFI | 15,45 | 54,25 | |
| Williams %R | -93,06 | -98,57 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | -0,20 | |
| Momentum (10) | -1,71 | -1,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,21 | 21,25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,50% | -3,06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,33% | -3,97% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,07% | -2,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,90% | +7,26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 80,68 | 87,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,18 | 0,09 | |
| ATR % | 1,94% | 2,04% | |
| Sharpe (1г) | -0,12 | 0,70 | |
| RS Rating | 35,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -11,81 | -9,39 | |
| BB ширина | 11,31 | 10,13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, HR — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EPRT: +25,00% г/г vs -6,90%. HR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как EPRT генерирует прибыль (253,01 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, HR — 126,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.00% | -6.90% | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | -246,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,29 | -$0,71 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
EPRT и HR — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 4,05%, HR — 4,81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, HR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EPRT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,05% | 4,81% | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | -385,78% | |
| Лет выплат | 9 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,83% | -22,01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5,93%), а HR — на январе (+2,72%). Слабые месяцы: для EPRT — март (-4,59%), для HR — февраль (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — EPRT или HR?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — EPRT или HR?
Что лучше купить — EPRT или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией