Сравнение EPRT vs HIW

Тикер 1

Тикер 2

EPRT23

19HIW

EPRT против HIW — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EPRT крупнее в 2.4× (6,79 млрд $ vs 2,82 млрд $). EPRT торгуется с P/E 25.64, тогда как HIW — с P/E 29.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EPRT составляет 6.32%, что превышает показатель HIW (3.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 11.40% у HIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность HIW составляет 7.86%, у EPRT — 3.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HIW набирает 61 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Highwoods Properties, Inc.

HIWNYSE

25,55 $+0,09 $ (+0,35%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,82 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.7

Качество

4.9

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EPRTHIW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 25.64 vs 29.97 у HIW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HIW оценён ниже: 3.42 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIW дешевле: 1.18 против 1.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12.19 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.32% против 3.94% у HIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, HIW — 11.40%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, HIW — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EPRTHIW

Показатель	EPRT	HIW
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	29.97
P/B	1.50	1.18
P/S	11.42	3.42
PEG	3.36	-0.63
EV/EBITDA	17.44	12.19
Рентабельность
ROE	6.32%	3.94%
ROA	3.59%	1.42%
Валовая маржа	70.33%	67.37%
Операц. маржа	64.98%	25.61%
Чистая маржа	43.28%	11.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	1.56
Текущая ликв.	736.22	1.73
Быстрая ликв.	736.22	1.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	7.86%
Коэфф. выплат	94.95%	235.54%
EPS	$1.22	$0.85
Балансовая стоим.	$20.92	$23.76

Технический анализ

Техническая картина в пользу HIW: скоринг 61/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 49.4, HIW — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. HIW торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), HIW — 35.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета EPRT — 0.03, HIW — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRTHIW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	HIW
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	58.23
Stochastic %K	74.07	46.84
CCI (20)	23.05	30.42
MFI	38.19	57.79
Williams %R	-25.93	-53.16
MACD гистограмма	0.01	-0.07
Momentum (10)	-0.09	-0.36
Тренд
ADX	23.41	35.48
Цена vs EMA 9	+1.14%	-0.02%
Цена vs EMA 20	+0.47%	+1.95%
Цена vs SMA 50	-0.89%	+9.81%
Цена vs SMA 200	+1.17%	-4.61%
Объём
CMF	-0.33	0.01
Volume Ratio	44.13	68.04
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.80
ATR %	1.75%	2.62%
Sharpe (1г)	-0.37	-0.66
RS Rating	39.00	26.00
52w от хая	-9.65	-22.28
BB ширина	4.20	12.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, HIW — 806,11 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, HIW — 159,61 млн $. EPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, HIW — 166,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPRT	HIW
Выручка	561,89 млн $	806,11 млн $
Чистая прибыль	253,01 млн $	159,61 млн $
EPS (TTM)	$1.29	$1.45
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	367,31 млн $
Free Cash Flow	381,08 млн $	166,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPRT платит 3.90%, HIW — 7.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, HIW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, HIW — 235.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	HIW
Див. доходность	3.90%	7.86%
Годовые дивиденды	$0.31	$1.00
Коэфф. выплат	94.95%	235.54%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-12.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.93%), HIW — в июле (+3.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для HIW — октябрь (-3.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

HIW

+0.8

-1.7

-2.1

+1.8

+0.4

+0.9

+3.2

-1.3

-3.2

-3.9

+3.0

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Essential Properties Realty Trust, Inc. ниже (25.64 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPRT или HIW?

ROE EPRT — 6.32%, HIW — 3.94%. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Highwoods Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, HIW — 7.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?

По объёму выручки: EPRT — 561,89 млн $, HIW — 806,11 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPRT или HIW?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, HIW — 11.40%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или HIW?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, HIW — 61/100. HIW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или HIW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EPRT выигрывает 23, HIW — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией