Сравнение EPRT vs GLPI

Тикер 1

Тикер 2

EPRT18

26GLPI

EPRT против GLPI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GLPI крупнее в 2.0× (13,45 млрд $ vs 6,79 млрд $). По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 14.81 против 25.64 у EPRT (разница составляет 42.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GLPI составляет 19.39%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 55.06% против 43.28% у EPRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность GLPI составляет 6.61%, у EPRT — 3.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GLPI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GLPI побеждает по числу метрик: 26 против 18 у EPRT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EPRTGLPI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 14.81 (у EPRT — 25.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GLPI оценён ниже: 8.26 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 6.32% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 55.06%, EPRT — 43.28%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, GLPI — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EPRTGLPI

Показатель	EPRT	GLPI
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	14.81
P/B	1.50	2.85
P/S	11.42	8.26
PEG	3.36	0.00
EV/EBITDA	17.44	12.85
Рентабельность
ROE	6.32%	19.39%
ROA	3.59%	6.48%
Валовая маржа	70.33%	54.38%
Операц. маржа	64.98%	78.78%
Чистая маржа	43.28%	55.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	1.81
Текущая ликв.	736.22	15.62
Быстрая ликв.	736.22	15.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	6.61%
Коэфф. выплат	94.95%	99.12%
EPS	$1.22	$3.19
Балансовая стоим.	$20.92	$18.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу GLPI: скоринг 47/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 49.4, GLPI — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. GLPI торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), GLPI — 10.9 (нет тренда). Волатильность: бета EPRT — 0.03, GLPI — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRTGLPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	GLPI
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	49.76
Stochastic %K	74.07	40.35
CCI (20)	23.05	-36.10
MFI	38.19	28.63
Williams %R	-25.93	-59.65
MACD гистограмма	0.01	-0.10
Momentum (10)	-0.09	-0.82
Тренд
ADX	23.41	10.88
Цена vs EMA 9	+1.14%	-0.17%
Цена vs EMA 20	+0.47%	-0.18%
Цена vs SMA 50	-0.89%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+1.17%	+2.71%
Объём
CMF	-0.33	-0.03
Volume Ratio	44.13	99.74
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.23
ATR %	1.75%	1.54%
Sharpe (1г)	-0.37	-0.20
RS Rating	39.00	42.00
52w от хая	-9.65	-5.47
BB ширина	4.20	4.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, GLPI — 1,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPRT	GLPI
Выручка	561,89 млн $	1,59 млрд $
Чистая прибыль	253,01 млн $	825,11 млн $
EPS (TTM)	$1.29	$2.95
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	381,08 млн $	824,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPRT платит 3.90%, GLPI — 6.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	GLPI
Див. доходность	3.90%	6.61%
Годовые дивиденды	$0.31	$0.78
Коэфф. выплат	94.95%	99.12%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-23.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.93%), GLPI — в мае (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для GLPI — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +8.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Gaming and Leisure Properties, Inc. ниже (14.81 vs 25.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPRT или GLPI?

ROE EPRT — 6.32%, GLPI — 19.39%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, GLPI — 6.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

По объёму выручки: EPRT — 561,89 млн $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPRT или GLPI?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, GLPI — 55.06%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или GLPI?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, GLPI — 47/100. GLPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или GLPI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EPRT выигрывает 18, GLPI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией