ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EPRT vs FRT

Тикер 1
Тикер 2
EPRT11
32FRT
Инвесторы часто выбирают между EPRT и FRT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FRT крупнее в 1.5× (10,25 млрд $ vs 6,79 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FRT — P/E 19.72 vs 25.64 у EPRT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.55% против 6.32% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, FRT — 38.61%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. FRT предлагает более высокую дивидендную доходность (3.87% vs 3.90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FRT сильнее: 71/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FRT уверенно лидирует со счётом 32:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
EPRTNYSE
31,38 $+0,07 $ (+0,22%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 6,79 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
6.7
Качество
9.1
Рост
8.6
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
FRT
Federal Realty Investment Trust
FRTNYSE
118,61 $+2,55 $ (+2,20%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 10,25 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.4
Качество
6.7
Рост
6.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

EPRTFRT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FRT оценён рынком дешевле: 19.72 против 25.64 у EPRT (разница составляет 23.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FRT дешевле: 7.64 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRT составляет 15.55%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 38.61% у FRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, FRT — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EPRTFRT
ПоказательEPRTFRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.6419.72
P/B1.503.02
P/S11.427.64
PEG3.360.30
EV/EBITDA17.4413.65
Рентабельность
ROE6.32%15.55%
ROA3.59%5.57%
Валовая маржа70.33%53.60%
Операц. маржа64.98%41.58%
Чистая маржа43.28%38.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.601.49
Текущая ликв.736.221.45
Быстрая ликв.736.221.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.90%3.87%
Коэфф. выплат94.95%77.25%
EPS$1.22$5.89
Балансовая стоим.$20.92$41.43

Технический анализ

FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), FRT — 69.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRT торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), FRT — 25.4 (выраженный тренд). По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.

EPRTFRT
Общая оценка
41
71
Осцилляторы
50
55
Тренд
50
75
Объём
25
69
Волатильность
58
38
ИндикаторEPRTFRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.4469.69
Stochastic %K74.0797.86
CCI (20)23.05137.90
MFI38.1951.11
Williams %R-25.93-2.14
MACD гистограмма0.010.03
Momentum (10)-0.092.94
Тренд
ADX23.4125.39
Цена vs EMA 9+1.14%+2.65%
Цена vs EMA 20+0.47%+3.86%
Цена vs SMA 50-0.89%+7.85%
Цена vs SMA 200+1.17%+15.47%
Объём
CMF-0.330.17
Volume Ratio44.13115.36
Волатильность и статистика
Beta0.030.45
ATR %1.75%1.57%
Sharpe (1г)-0.371.15
RS Rating39.0061.00
52w от хая-9.65-0.11
BB ширина4.207.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, FRT — 1,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, FRT — 411,08 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, FRT — 331,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEPRTFRTЛидер
Выручка561,89 млн $1,28 млрд $
Чистая прибыль253,01 млн $411,08 млн $
EPS (TTM)$1.29$4.79
Операц. Cash Flow381,08 млн $622,38 млн $
Free Cash Flow381,08 млн $331,04 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, FRT — 3.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, FRT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательEPRTFRTЛидер
Див. доходность3.90%3.87%
Годовые дивиденды$0.31$3.39
Коэфф. выплат94.95%77.25%
Лет выплат9.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-20.88%-4.47%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для FRT — ноябре (+5.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для FRT — март (-4.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +1.38%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EPRT
+4.4
+1.1
-4.6
+5.9
+0.2
-1.2
+4.6
+4.7
-3.6
+0.7
+4.9
-0.6
FRT
+1.3
-0.1
-4.4
+1.8
-1.9
+0.9
+1.7
+0.6
-3.2
-1.0
+5.7
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Federal Realty Investment Trust?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Federal Realty Investment Trust: P/E 19.72 против 25.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — EPRT или FRT?
ROE EPRT — 6.32%, FRT — 15.55%. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Federal Realty Investment Trust?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, FRT — 3.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Federal Realty Investment Trust?
По объёму выручки: EPRT — 561,89 млн $, FRT — 1,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EPRT или FRT?
Чистая маржа EPRT — 43.28%, FRT — 38.61%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EPRT или FRT?
Технический скоринг: EPRT — 41/100, FRT — 71/100. FRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EPRT или FRT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EPRT выигрывает 11, FRT — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией