Сравнение EPRT vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FR оценён рынком дешевле: 24.09 против 25.64 у EPRT (разница составляет 6.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FR составляет 12.77%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FR впереди: 45.99% против 43.28% у EPRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, FR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 24.09 | |
| P/B | 1.50 | 2.99 | |
| P/S | 11.42 | 11.09 | |
| PEG | 3.36 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 12.77% | |
| ROA | 3.59% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 85.17% | |
| EPS | $1.22 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $21.53 | |
Технический анализ
FR набирает 74 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), FR — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FR торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), FR — 13.6 (нет тренда). По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.
| Индикатор | EPRT | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 74.54 | |
| CCI (20) | 23.05 | 3.05 | |
| MFI | 38.19 | 40.03 | |
| Williams %R | -25.93 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.62 | |
| ATR % | 1.75% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.94 | |
| RS Rating | 39.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -3.70 | |
| BB ширина | 4.20 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, FR — 727,08 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, FR — 247,44 млн $. FR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, FR — 114,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, FR — 2.95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, FR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 85.17% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для FR — июле (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для FR — сентябрь (-4.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +11.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или FR?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или FR?
Какая акция лучше по технике — EPRT или FR?
Что лучше купить — EPRT или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией