Сравнение EPRT vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FR оценён рынком дешевле: 23,03 против 24,06 у EPRT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1,50 против 3,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 15,93 vs 16,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FR составляет 13,42%, что превышает показатель EPRT (6,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FR впереди: 47,96% против 40,35% у EPRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0,66, FR — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,06 | 23,03 | |
| P/B | 1,50 | 3,02 | |
| P/S | 10,11 | 11,05 | |
| PEG | 3,64 | 0,67 | |
| EV/EBITDA | 16,88 | 15,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,37% | 13,42% | |
| ROA | 3,58% | 6,30% | |
| Валовая маржа | 66,72% | 47,74% | |
| Операц. маржа | 60,54% | 41,59% | |
| Чистая маржа | 40,35% | 47,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 7,55 | 0,69 | |
| Быстрая ликв. | 7,55 | 0,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,99% | 2,98% | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 82,15% | |
| EPS | $1,26 | $2,75 | |
| Балансовая стоим. | $20,88 | $21,67 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EPRT — 48,8 (нейтральная зона), FR — 41,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPRT выше на 0,2%, FR — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FR выше SMA 200 (+4,7%), EPRT — ниже (-0,5%). Долгосрочный тренд в пользу FR. Сила тренда по ADX: EPRT — 18,8 (нет тренда), FR — 13,6 (нет тренда). По бете EPRT стабильнее (-0,18 vs 0,46).
| Индикатор | EPRT | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,75 | 41,13 | |
| Stochastic %K | 41,42 | 16,12 | |
| CCI (20) | -44,43 | -84,67 | |
| MFI | 31,33 | 33,61 | |
| Williams %R | -58,58 | -83,88 | |
| MACD гистограмма | -0,14 | -0,41 | |
| Momentum (10) | -0,23 | -2,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,83 | 13,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,83% | -0,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,14% | -1,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,24% | -1,26% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,52% | +4,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 52,59 | 44,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,18 | 0,46 | |
| ATR % | 1,82% | 1,94% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | 1,13 | |
| RS Rating | 38,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -10,62 | -9,37 | |
| BB ширина | 12,89 | 11,45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, FR — 727,08 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EPRT растёт быстрее по выручке: +25,00% год к году против +8,60% у FR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, FR — 247,44 млн $. FR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, FR — 114,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 727,08 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.00% | +8.60% | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 247,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.60% | -13.90% | |
| EPS (TTM) | $1,29 | $1,87 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3,99%, FR — 2,98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, FR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94,28%, FR — 82,15%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,99% | 2,98% | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 82,15% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,83% | -1,53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5,93%), для FR — июле (+5,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4,59%), для FR — сентябрь (-4,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +11,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или FR?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или FR?
Какая акция лучше по технике — EPRT или FR?
Что лучше купить — EPRT или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией