Сравнение EPRT vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

EPRT23

19EQIX

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Equinix, Inc. (EQIX) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EQIX крупнее в 15.7× (106,36 млрд $ vs 6,79 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPRT с P/E 25.64 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует EQIX (10.03% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EPRT предлагает более высокую дивидендную доходность (3.90% vs 1.85%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EQIX сильнее: 54/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EPRT и EQIX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EPRTEQIX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EPRT выглядит привлекательнее: 25.64 против 73.69. Премия к оценке EQIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1.50, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA EPRT — 17.44, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQIX — 10.03%, у EPRT — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 43.28%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у EQIX — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EPRTEQIX

Показатель	EPRT	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	73.69
P/B	1.50	7.33
P/S	11.42	11.11
PEG	3.36	1.47
EV/EBITDA	17.44	29.52
Рентабельность
ROE	6.32%	10.03%
ROA	3.59%	3.48%
Валовая маржа	70.33%	51.26%
Операц. маржа	64.98%	20.80%
Чистая маржа	43.28%	15.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	1.63
Текущая ликв.	736.22	1.18
Быстрая ликв.	736.22	1.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	1.85%
Коэфф. выплат	94.95%	134.11%
EPS	$1.22	$14.45
Балансовая стоим.	$20.92	$145.29

Технический анализ

EQIX набирает 54 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), EQIX — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EQIX выше на 2.7%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), EQIX — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.

EPRTEQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	50.70
Stochastic %K	74.07	39.07
CCI (20)	23.05	-125.16
MFI	38.19	46.62
Williams %R	-25.93	-60.93
MACD гистограмма	0.01	-6.74
Momentum (10)	-0.09	-22.90
Тренд
ADX	23.41	21.83
Цена vs EMA 9	+1.14%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+0.47%	-0.35%
Цена vs SMA 50	-0.89%	+2.66%
Цена vs SMA 200	+1.17%	+23.15%
Объём
CMF	-0.33	0.11
Volume Ratio	44.13	95.50
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.47
ATR %	1.75%	2.05%
Sharpe (1г)	-0.37	0.69
RS Rating	39.00	63.00
52w от хая	-9.65	-5.64
BB ширина	4.20	5.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, EQIX — 9,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, EQIX — -400 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPRT	EQIX
Выручка	561,89 млн $	9,26 млрд $
Чистая прибыль	253,01 млн $	1,35 млрд $
EPS (TTM)	$1.29	$13.79
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	381,08 млн $	-400 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, EQIX — 1.85%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, EQIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	EQIX
Див. доходность	3.90%	1.85%
Годовые дивиденды	$0.31	$10.32
Коэфф. выплат	94.95%	134.11%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-2.11%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для EQIX — мае (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), EQIX — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +15.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Equinix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Essential Properties Realty Trust, Inc.: P/E 25.64 против 73.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EPRT или EQIX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPRT — 6.32%, EQIX — 10.03%. Преимущество у EQIX.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, EQIX — 1.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Equinix, Inc.?

Выручка EPRT за TTM — 561,89 млн $, EQIX — 9,26 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPRT или EQIX?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, EQIX — 15.03%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или EQIX?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, EQIX — 54/100. EQIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или EQIX?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу EPRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией