Сравнение EPR vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EPR оценён рынком дешевле: 16.40 против 42.22 у WY (разница составляет 61.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2.42 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.68% против 4.20% у WY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 38.81%, WY — 5.74%. У EPR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 42.22 | |
| P/B | 1.92 | 1.78 | |
| P/S | 6.38 | 2.42 | |
| PEG | 0.17 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 4.20% | |
| ROA | 4.78% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 152.39% | |
| EPS | $3.56 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $13.09 | |
Технический анализ
EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPR — 61.6 (нейтральная зона), WY — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPR выше на 6.5%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EPR выше SMA 200 (+7.8%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу EPR. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). EPR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WY. По бете EPR стабильнее (0.34 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает EPR защитной акцией.
| Индикатор | EPR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 30.38 | |
| CCI (20) | 83.59 | -79.48 | |
| MFI | 63.02 | 29.15 | |
| Williams %R | -15.25 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.48 | |
| ATR % | 1.78% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.60 | |
| RS Rating | 51.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -16.58 | |
| BB ширина | 8.43 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6.11%, WY — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 152.39% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4.88%), для WY — июле (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — EPR или WY?
Какие дивиденды у EPR Properties и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — EPR или WY?
Какая акция лучше по технике — EPR или WY?
Что лучше купить — EPR или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией