Сравнение EPR vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RYN торгуется с P/E 6.76, тогда как EPR — с P/E 16.40. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 4.61 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RYN — 0.59, у EPR — 1.92. RYN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EPR — 12.93, у RYN — 22.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RYN — 15.36%, у EPR — 11.68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RYN удерживает чистую маржу на уровне 68.60%, опережая EPR (38.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у RYN — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 6.76 | |
| P/B | 1.92 | 0.59 | |
| P/S | 6.38 | 4.61 | |
| PEG | 0.17 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 15.36% | |
| ROA | 4.78% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 71.03% | |
| EPS | $3.56 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $34.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EPR: скоринг 76/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EPR — 61.6, RYN — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. EPR торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как RYN ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EPR выше SMA 200 (+7.8%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу EPR. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPR — 0.34, RYN — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EPR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 34.72 | |
| CCI (20) | 83.59 | -71.24 | |
| MFI | 63.02 | 26.94 | |
| Williams %R | -15.25 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.39 | |
| ATR % | 1.78% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.70 | |
| RS Rating | 51.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -26.01 | |
| BB ширина | 8.43 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EPR генерирует 718,36 млн $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EPR платит 6.11%, RYN — 12.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, RYN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 71.03% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EPR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.88%), RYN — в ноябре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), RYN — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или RYN?
Какие дивиденды у EPR Properties и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или RYN?
Какая акция лучше по технике — EPR или RYN?
Что лучше купить — EPR или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией