Сравнение EPR vs RITM

Тикер 1

Тикер 2

EPR29

15RITM

EPR против RITM — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как EPR — с P/E 16.40. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.68% против 8.69% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 38.81%, RITM — 12.97%. У EPR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность RITM составляет 10.79%, у EPR — 6.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:15 — убедительное преимущество EPR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EPRRITM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 16.40 у EPR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 1.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPR составляет 11.68%, что превышает показатель RITM (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPR впереди: 38.81% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, RITM — 4.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRRITM

Показатель	EPR	RITM
Мультипликаторы оценки
P/E	16.40	7.09
P/B	1.92	0.60
P/S	6.38	0.92
PEG	0.17	-0.79
EV/EBITDA	12.93	22.62
Рентабельность
ROE	11.68%	8.69%
ROA	4.78%	1.36%
Валовая маржа	66.23%	86.22%
Операц. маржа	58.19%	38.95%
Чистая маржа	38.81%	12.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	4.62
Текущая ликв.	0.00	1.59
Быстрая ликв.	0.00	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.11%	10.79%
Коэфф. выплат	107.96%	90.52%
EPS	$3.56	$1.31
Балансовая стоим.	$30.35	$17.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу EPR: скоринг 76/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EPR — 61.6, RITM — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPR выше на 6.5%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EPR выше SMA 200 (+7.8%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу EPR. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета EPR — 0.34, RITM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRRITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	RITM
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	39.91
Stochastic %K	84.75	34.69
CCI (20)	83.59	-110.39
MFI	63.02	30.51
Williams %R	-15.25	-65.31
MACD гистограмма	0.03	-0.07
Momentum (10)	2.06	-0.57
Тренд
ADX	27.00	32.62
Цена vs EMA 9	+0.88%	-0.63%
Цена vs EMA 20	+2.22%	-2.69%
Цена vs SMA 50	+6.52%	-3.57%
Цена vs SMA 200	+7.76%	-14.81%
Объём
CMF	0.03	-0.40
Volume Ratio	80.44	123.03
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.84
ATR %	1.78%	2.41%
Sharpe (1г)	0.27	-1.11
RS Rating	51.00	21.00
52w от хая	-5.94	-27.24
BB ширина	8.43	13.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPR генерирует 718,36 млн $, RITM — 5,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPR	RITM
Выручка	718,36 млн $	5,69 млрд $
Чистая прибыль	274,94 млн $	681,45 млн $
EPS (TTM)	$3.30	$1.05
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	-762,62 млн $
Free Cash Flow	420,95 млн $	-762,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPR платит 6.11%, RITM — 10.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	RITM
Див. доходность	6.11%	10.79%
Годовые дивиденды	$1.52	$0.25
Коэфф. выплат	107.96%	90.52%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-22.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.88%), RITM — в июле (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +8.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Rithm Capital Corp.?

Мультипликатор P/E у Rithm Capital Corp. ниже (7.09 vs 16.40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPR или RITM?

ROE EPR — 11.68%, RITM — 8.69%. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EPR Properties и Rithm Capital Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6.11%, RITM — 10.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Rithm Capital Corp.?

По объёму выручки: EPR — 718,36 млн $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPR или RITM?

Чистая маржа EPR — 38.81%, RITM — 12.97%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPR или RITM?

Технический скоринг: EPR — 76/100, RITM — 18/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или RITM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик EPR выигрывает 29, RITM — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией