Сравнение EPR vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EPR — P/E 16.40 vs 35.45 у REXR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу EPR: 6.38 vs 8.43 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у EPR — 1.92. EV/EBITDA EPR — 12.93, у REXR — 19.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EPR — 11.68%, у REXR — 2.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPR удерживает чистую маржу на уровне 38.81%, опережая REXR (23.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 35.45 | |
| P/B | 1.92 | 1.00 | |
| P/S | 6.38 | 8.43 | |
| PEG | 0.17 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 2.71% | |
| ROA | 4.78% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 183.83% | |
| EPS | $3.56 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $37.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 54/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 61.6 (нейтральная зона), у REXR — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EPR и REXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EPR выше SMA 200 (+7.8%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу EPR. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPR менее волатилен — бета 0.34 против 0.80 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 72.88 | |
| CCI (20) | 83.59 | 5.97 | |
| MFI | 63.02 | 47.80 | |
| Williams %R | -15.25 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.80 | |
| ATR % | 1.78% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.02 | |
| RS Rating | 51.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -18.81 | |
| BB ширина | 8.43 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, REXR — 212,03 млн $. EPR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
EPR и REXR — дивидендные акции. Доходность: EPR — 6.11%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 183.83% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4.88%), а REXR — на июле (+5.85%). Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +8.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или REXR?
Какие дивиденды у EPR Properties и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или REXR?
Какая акция лучше по технике — EPR или REXR?
Что лучше купить — EPR или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией