Сравнение EPR vs REG

Тикер 1

Тикер 2

EPR25

14REG

EPR против REG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации REG крупнее в 3.2× (14,34 млрд $ vs 4,49 млрд $). По мультипликатору P/E EPR оценён рынком дешевле: 16.40 против 22.66 у REG (разница составляет 27.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.68% против 9.51% у REG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38.12%, EPR — 38.81%. У REG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность EPR составляет 6.11%, у REG — 3.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, REG — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:14 — убедительное преимущество EPR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Regency Centers Corporation

REGNASDAQ

78,34 $+0,60 $ (+0,77%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,34 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.4

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EPRREG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPR с P/E 16.40 (у REG — 22.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EPR оценён ниже: 6.38 против 8.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 17.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPR составляет 11.68%, что превышает показатель REG (9.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REG впереди: 38.12% против 38.81% у EPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, REG — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRREG

Показатель	EPR	REG
Мультипликаторы оценки
P/E	16.40	22.66
P/B	1.92	2.13
P/S	6.38	8.36
PEG	0.17	0.36
EV/EBITDA	12.93	17.62
Рентабельность
ROE	11.68%	9.51%
ROA	4.78%	4.97%
Валовая маржа	66.23%	47.88%
Операц. маржа	58.19%	47.19%
Чистая маржа	38.81%	38.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	0.81
Текущая ликв.	0.00	1.53
Быстрая ликв.	0.00	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.11%	3.76%
Коэфф. выплат	107.96%	103.70%
EPS	$3.56	$3.43
Балансовая стоим.	$30.35	$37.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу EPR: скоринг 76/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EPR — 61.6, REG — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, REG на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), REG — 21.3 (слабый тренд). Волатильность: бета REG — 0.31, EPR — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRREG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	REG
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	48.87
Stochastic %K	84.75	51.23
CCI (20)	83.59	-38.19
MFI	63.02	61.13
Williams %R	-15.25	-48.77
MACD гистограмма	0.03	-0.17
Momentum (10)	2.06	-1.34
Тренд
ADX	27.00	21.29
Цена vs EMA 9	+0.88%	+1.15%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+0.63%
Цена vs SMA 50	+6.52%	+0.90%
Цена vs SMA 200	+7.76%	+7.10%
Объём
CMF	0.03	-0.17
Volume Ratio	80.44	76.08
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.31
ATR %	1.78%	1.42%
Sharpe (1г)	0.27	0.16
RS Rating	51.00	45.00
52w от хая	-5.94	-4.06
BB ширина	8.43	6.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPR генерирует 718,36 млн $, REG — 1,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPR	REG
Выручка	718,36 млн $	1,55 млрд $
Чистая прибыль	274,94 млн $	527,46 млн $
EPS (TTM)	$3.30	$2.79
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	829,08 млн $
Free Cash Flow	420,95 млн $	393,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPR платит 6.11%, REG — 3.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	REG
Див. доходность	6.11%	3.76%
Годовые дивиденды	$1.52	$1.51
Коэфф. выплат	107.96%	103.70%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.93%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.88%), REG — в ноябре (+4.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для REG — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +5.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

REG

+1.8

+0.4

-2.9

+2.2

-0.3

+1.5

+1.9

-0.5

-2.4

-0.8

+4.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Regency Centers Corporation?

Мультипликатор P/E у EPR Properties ниже (16.40 vs 22.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPR или REG?

ROE EPR — 11.68%, REG — 9.51%. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EPR Properties и Regency Centers Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6.11%, REG — 3.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Regency Centers Corporation?

По объёму выручки: EPR — 718,36 млн $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPR или REG?

Чистая маржа EPR — 38.81%, REG — 38.12%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EPR или REG?

Технический скоринг: EPR — 76/100, REG — 50/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или REG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик EPR выигрывает 25, REG — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией