Сравнение EPR vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPR торгуется с P/E 16.40, тогда как PLD — с P/E 36.25. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6.38 против 15.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 1.92 против 2.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 21.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPR составляет 11.68%, что превышает показатель PLD (7.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 41.54% против 38.81% у EPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, PLD — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 36.25 | |
| P/B | 1.92 | 2.52 | |
| P/S | 6.38 | 15.07 | |
| PEG | 0.17 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 7.01% | |
| ROA | 4.78% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 103.60% | |
| EPS | $3.56 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $62.23 | |
Технический анализ
EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PLD — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPR — 61.6 (нейтральная зона), PLD — 59.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, PLD на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). EPR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PLD. По бете EPR стабильнее (0.34 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает EPR защитной акцией.
| Индикатор | EPR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 91.01 | |
| CCI (20) | 83.59 | 89.50 | |
| MFI | 63.02 | 59.58 | |
| Williams %R | -15.25 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 2.06 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.64 | |
| ATR % | 1.78% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 1.16 | |
| RS Rating | 51.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -0.52 | |
| BB ширина | 8.43 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, PLD — 8,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6.11%, PLD — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 103.60% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4.88%), для PLD — июле (+5.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +8.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или PLD?
Какие дивиденды у EPR Properties и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или PLD?
Какая акция лучше по технике — EPR или PLD?
Что лучше купить — EPR или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией