Сравнение EPR vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PK (P/E -10.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EPR показывает P/E 16.40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 0.91 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PK — 0.73, у EPR — 1.92. PK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EPR — 12.93, у PK — 15.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. EPR генерирует прибыль с ROE 11.68%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у PK — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | -10.54 | |
| P/B | 1.92 | 0.73 | |
| P/S | 6.38 | 0.91 | |
| PEG | 0.17 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | -6.59% | |
| ROA | 4.78% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 66.23% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 38.81% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | -92.56% | |
| EPS | $3.56 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $15.24 | |
Технический анализ
EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PK — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPR — 61.6 (нейтральная зона), PK — 56.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EPR и PK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), PK — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPR стабильнее (0.34 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает EPR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 60.89 | |
| CCI (20) | 83.59 | 45.34 | |
| MFI | 63.02 | 55.72 | |
| Williams %R | -15.25 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 2.06 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 1.19 | |
| ATR % | 1.78% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.23 | |
| RS Rating | 51.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -8.07 | |
| BB ширина | 8.43 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, PK — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EPR зарабатывает 274,94 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6.11%, PK — 8.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EPR | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | -92.56% | |
| Лет выплат | 5.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4.88%), для PK — ноябре (+10.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), PK — март (-7.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или PK?
Какие дивиденды у EPR Properties и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — EPR или PK?
Что лучше купить — EPR или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией