Сравнение EPR vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OHI торгуется с P/E 16,10, тогда как EPR — с P/E 19,51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6,42 против 10,77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 2,03 против 2,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 12,36 vs 13,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OHI составляет 16,51%, что превышает показатель EPR (11,34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 66,43% против 36,04% у EPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1,53, OHI — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,51 | 16,10 | |
| P/B | 2,03 | 2,58 | |
| P/S | 6,42 | 10,77 | |
| PEG | 0,37 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 13,99 | 12,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,34% | 16,51% | |
| ROA | 4,35% | 8,55% | |
| Валовая маржа | 69,63% | 71,96% | |
| Операц. маржа | 55,21% | 62,39% | |
| Чистая маржа | 36,04% | 66,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,53 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,90% | 5,78% | |
| Коэфф. выплат | 110,06% | 92,63% | |
| EPS | $3,44 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $30,18 | $18,96 | |
Технический анализ
EPR набирает 45 из 100 по техническому скорингу, OHI — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPR — 50,2 (нейтральная зона), OHI — 37,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPR выше на 1,6%, OHI — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EPR — 18,2 (нет тренда), OHI — 25,7 (выраженный тренд). По бете OHI стабильнее (-0,24 vs 0,12).
| Индикатор | EPR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,16 | 37,60 | |
| Stochastic %K | 30,34 | 15,74 | |
| CCI (20) | -37,37 | -115,88 | |
| MFI | 36,40 | 31,24 | |
| Williams %R | -69,66 | -84,26 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,55 | |
| Momentum (10) | -0,82 | -4,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,19 | 25,71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,18% | -1,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,26% | -3,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,64% | -2,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,12% | +1,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 109,78 | 96,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | -0,24 | |
| ATR % | 2,15% | 2,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | 0,49 | |
| RS Rating | 56,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -5,73 | -11,19 | |
| BB ширина | 7,69 | 16,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, OHI — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OHI растёт быстрее по выручке: +14,00% год к году против +12,10% у EPR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +14.00% | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 590,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +88.20% | +45.20% | |
| EPS (TTM) | $3,30 | $2,02 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 5,90%, OHI — 5,78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 110,06%, OHI — 92,63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,90% | 5,78% | |
| Годовые дивиденды | $2,14 | $2,02 | |
| Коэфф. выплат | 110,06% | 92,63% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,50% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4,88%), для OHI — мае (+4,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPR — март (-5,67%), для OHI — сентябрь (-2,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8,88% против +8,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или OHI?
Какие дивиденды у EPR Properties и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или OHI?
Какая акция лучше по технике — EPR или OHI?
Что лучше купить — EPR или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией