Сравнение EPR vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPR торгуется с P/E 16.40, тогда как OHI — с P/E 23.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6.38 против 11.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 1.92 против 2.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 15.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OHI составляет 12.40%, что превышает показатель EPR (11.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 38.81% у EPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, OHI — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 23.02 | |
| P/B | 1.92 | 2.80 | |
| P/S | 6.38 | 11.78 | |
| PEG | 0.17 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 12.40% | |
| ROA | 4.78% | 6.18% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 64.35% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 124.92% | |
| EPS | $3.56 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $18.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EPR — 61.6 (нейтральная зона), OHI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, OHI на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). EPR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OHI. По бете OHI стабильнее (-0.10 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает OHI защитной акцией.
| Индикатор | EPR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 73.21 | |
| CCI (20) | 83.59 | 118.05 | |
| MFI | 63.02 | 51.39 | |
| Williams %R | -15.25 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.16 | |
| Momentum (10) | 2.06 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | -0.10 | |
| ATR % | 1.78% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 1.32 | |
| RS Rating | 51.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -2.16 | |
| BB ширина | 8.43 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, OHI — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6.11%, OHI — 5.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 124.92% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4.88%), для OHI — мае (+4.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для OHI — сентябрь (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +8.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или OHI?
Какие дивиденды у EPR Properties и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или OHI?
Какая акция лучше по технике — EPR или OHI?
Что лучше купить — EPR или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией