Сравнение EPR vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EPR оценён рынком дешевле: 16.40 против 41.76 у NSA (разница составляет 60.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 6.38 у EPR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 1.92 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 14.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPR составляет 11.68%, что превышает показатель NSA (8.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPR впереди: 38.81% против 10.48% у NSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, NSA — 3.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 41.76 | |
| P/B | 1.92 | 3.59 | |
| P/S | 6.38 | 4.38 | |
| PEG | 0.17 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 8.20% | |
| ROA | 4.78% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 249.21% | |
| EPS | $3.56 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $19.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 69/100 у NSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 61.6 (нейтральная зона), у NSA — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, NSA на 5.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). EPR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NSA. EPR менее волатилен — бета 0.34 против 0.89 у NSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 64.51 | |
| CCI (20) | 83.59 | -9.45 | |
| MFI | 63.02 | 25.69 | |
| Williams %R | -15.25 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.89 | |
| ATR % | 1.78% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.62 | |
| RS Rating | 51.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -2.81 | |
| BB ширина | 8.43 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, NSA — 752,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, NSA — 73,78 млн $. EPR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, NSA — 299,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
EPR и NSA — дивидендные акции. Доходность: EPR — 6.11%, NSA — 5.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, NSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 249.21% | |
| Лет выплат | 5.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4.88%), а NSA — на ноябре (+3.38%). Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для NSA — сентябрь (-3.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +8.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — EPR или NSA?
Какие дивиденды у EPR Properties и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — EPR или NSA?
Какая акция лучше по технике — EPR или NSA?
Что лучше купить — EPR или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией