Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EPR vs NNN

Тикер 1

Тикер 2

EPR29

15NNN

EPR против NNN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NNN крупнее в 1,9× (8,75 млрд $ vs 4,69 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EPR выглядит привлекательнее: 19,51 против 22,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала EPR составляет 11,34%, что превышает показатель NNN (8,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NNN впереди: 40,35% против 36,04% у EPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EPR составляет 5,90%, у NNN — 5,26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EPR набирает 45 из 100 по техническому скорингу, NNN — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:15 в пользу EPR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EPR Properties

EPRNYSE

$61,25-$0,45 (-0,73%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,69 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.3

Качество

5.9

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

NNN REIT, Inc.

NNNNYSE

$46,00-$0,24 (-0,52%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,75 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EPRNNN

Фундаментальный анализ

EPR торгуется с P/E 19,51, тогда как NNN — с P/E 22,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) EPR оценён ниже: 6,42 против 9,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 13,99 vs 15,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,34% против 8,70% у NNN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NNN — 40,35%, EPR — 36,04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1,53, NNN — 1,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRNNN

Показатель	EPR	NNN
Мультипликаторы оценки
P/E	19,51	22,55
P/B	2,03	1,95
P/S	6,42	9,18
PEG	0,37	-6,80
EV/EBITDA	13,99	15,72
Рентабельность
ROE	11,34%	8,70%
ROA	4,35%	4,00%
Валовая маржа	69,63%	66,88%
Операц. маржа	55,21%	62,03%
Чистая маржа	36,04%	40,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,53	1,12
Текущая ликв.	0,00	0,66
Быстрая ликв.	0,00	0,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,90%	5,26%
Коэфф. выплат	110,06%	117,87%
EPS	$3,44	$2,03
Балансовая стоим.	$30,18	$23,59

Технический анализ

Техническая картина в пользу EPR: скоринг 45/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPR — 50,2, NNN — 40,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPR выше на 1,6%, NNN — ниже на -2,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EPR — 18,2 (нет тренда), NNN — 20,0 (нет тренда). Волатильность: бета NNN — -0,06, EPR — 0,12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRNNN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	NNN
Осцилляторы
RSI (14)	50,16	39,99
Stochastic %K	30,34	15,74
CCI (20)	-37,37	-87,45
MFI	36,40	41,94
Williams %R	-69,66	-84,26
MACD гистограмма	-0,25	-0,31
Momentum (10)	-0,82	-1,52
Тренд
ADX	18,19	20,00
Цена vs EMA 9	-0,18%	-0,96%
Цена vs EMA 20	-0,26%	-2,15%
Цена vs SMA 50	+1,64%	-2,11%
Цена vs SMA 200	+10,12%	+5,28%
Объём
CMF	-0,02	-0,10
Volume Ratio	109,78	72,78
Волатильность и статистика
Beta	0,12	-0,06
ATR %	2,15%	1,75%
Sharpe (1г)	0,53	0,46
RS Rating	56,00	51,00
52w от хая	-5,73	-7,98
BB ширина	7,69	10,92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPR генерирует 718,36 млн $, NNN — 926,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EPR — +12,10%, NNN — +6,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, NNN — 389,78 млн $. NNN генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, NNN — 667,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPR	NNN
Выручка	718,36 млн $	926,21 млн $
Рост выручки (г/г)	+12.10%	+6.60%
Чистая прибыль	274,94 млн $	389,78 млн $
Рост прибыли (г/г)	+88.20%	-1.80%
EPS (TTM)	$3,30	$2,07
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	667,13 млн $
Free Cash Flow	420,95 млн $	667,13 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPR платит 5,90%, NNN — 5,26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, NNN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 110,06%, NNN — 117,87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	NNN
Див. доходность	5,90%	5,26%
Годовые дивиденды	$2,14	$1,82
Коэфф. выплат	110,06%	117,87%
Лет выплат	5	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-2,82%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,88%), NNN — в июне (+3,05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPR — март (-5,67%), для NNN — сентябрь (-3,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8,88% против +3,62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4,9

+3,1

-5,7

+4,9

+4,1

+1,9

+0,5

-0,2

-3,3

+4,1

-2,1

NNN

+0,8

+1,3

-2,4

-0,5

+0,5

+3,0

+1,4

-0,3

-3,1

-1,8

+3,0

+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или NNN REIT, Inc.?

Мультипликатор P/E у EPR Properties ниже (19,51 vs 22,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPR или NNN?

ROE EPR — 11,34%, NNN — 8,70%. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EPR Properties и NNN REIT, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 5,90%, NNN — 5,26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или NNN REIT, Inc.?

По объёму выручки: EPR — 718,36 млн $, NNN — 926,21 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPR или NNN?

Чистая маржа EPR — 36,04%, NNN — 40,35%. NNN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPR или NNN?

Технический скоринг: EPR — 45/100, NNN — 35/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или NNN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик EPR выигрывает 29, NNN — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией