Сравнение EPR vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как EPR — с P/E 16.40. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у EPR — 1.92. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у EPR — 12.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EPR — 11.68%, у MRP — 7.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 64.96%, опережая EPR (38.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у MRP — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 9.92 | |
| P/B | 1.92 | 0.78 | |
| P/S | 6.38 | 5.99 | |
| PEG | 0.17 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 7.90% | |
| ROA | 4.78% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 91.44% | |
| EPS | $3.56 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $35.26 | |
Технический анализ
EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPR — 61.6 (нейтральная зона), MRP — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EPR торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EPR выше SMA 200 (+7.8%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу EPR. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPR стабильнее (0.34 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает EPR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 28.39 | |
| CCI (20) | 83.59 | -52.87 | |
| MFI | 63.02 | 28.90 | |
| Williams %R | -15.25 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.82 | |
| ATR % | 1.78% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.18 | |
| RS Rating | 51.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -23.47 | |
| BB ширина | 8.43 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, MRP — 600,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6.11%, MRP — 10.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 91.44% | |
| Лет выплат | 5.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4.88%), для MRP — августе (+17.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), MRP — октябрь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +8.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или MRP?
Какие дивиденды у EPR Properties и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или MRP?
Какая акция лучше по технике — EPR или MRP?
Что лучше купить — EPR или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией