Сравнение EPR vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EPR прибылен с P/E 16.40. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EPR: 6.38 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у EPR — 1.92. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EPR — 12.93, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. EPR генерирует прибыль с ROE 11.68%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у MPT — 2.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | -24.21 | |
| P/B | 1.92 | 0.67 | |
| P/S | 6.38 | 15.10 | |
| PEG | 0.17 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | -2.71% | |
| ROA | 4.78% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 38.81% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | -115.00% | |
| EPS | $3.56 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $7.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 36/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 61.6 (нейтральная зона), у MPT — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EPR и MPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), MPT — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPR менее волатилен — бета 0.34 против 0.41 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 46.62 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 27.52 | |
| CCI (20) | 83.59 | -93.61 | |
| MFI | 63.02 | 31.61 | |
| Williams %R | -15.25 | -72.48 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 15.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +3.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | +1.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 68.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.41 | |
| ATR % | 1.78% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.08 | |
| RS Rating | 51.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -21.02 | |
| BB ширина | 8.43 | 7.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EPR зарабатывает 274,94 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
EPR и MPT — дивидендные акции. Доходность: EPR — 6.11%, MPT — 6.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, MPT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EPR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | -115.00% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4.88%), а MPT — на июле (+4.37%). Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), MPT — август (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или MPT?
Какие дивиденды у EPR Properties и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EPR или MPT?
Что лучше купить — EPR или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией