Сравнение EPR vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -58,53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EPR показывает P/E 19,81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1,80 против 6,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1,22 против 2,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12,95 vs 14,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LINE работает в убыток — ROE -2,07%, тогда как EPR показывает рентабельность 11,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-3,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1,53, LINE — 1,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,81 | -58,53 | |
| P/B | 2,06 | 1,22 | |
| P/S | 6,51 | 1,80 | |
| PEG | 0,37 | -3,83 | |
| EV/EBITDA | 14,12 | 12,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,34% | -2,07% | |
| ROA | 4,35% | -0,89% | |
| Валовая маржа | 69,63% | 10,97% | |
| Операц. маржа | 55,21% | 5,03% | |
| Чистая маржа | 36,04% | -3,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,53 | 1,01 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,81% | 5,00% | |
| Коэфф. выплат | 110,06% | -397,04% | |
| EPS | $3,44 | -$0,74 | |
| Балансовая стоим. | $30,18 | $38,92 | |
Технический анализ
EPR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, LINE — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPR — 56,3 (нейтральная зона), LINE — 49,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPR выше на 3,9%, LINE — ниже на -1,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EPR — 22,8 (слабый тренд), LINE — 10,3 (нет тренда). По бете EPR стабильнее (0,11 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,26 | 49,27 | |
| Stochastic %K | 47,54 | 42,98 | |
| CCI (20) | -9,09 | -75,73 | |
| MFI | 45,86 | 45,27 | |
| Williams %R | -52,46 | -57,02 | |
| MACD гистограмма | -0,28 | -0,19 | |
| Momentum (10) | -1,33 | 0,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,82 | 10,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,37% | +0,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,83% | -0,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,93% | -1,49% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,17% | +10,60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 88,84 | 126,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 0,99 | |
| ATR % | 2,13% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | 0,03 | |
| RS Rating | 51,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -4,26 | -7,41 | |
| BB ширина | 8,47 | 10,89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EPR растёт быстрее по выручке: +12,10% год к году против +0,30% у LINE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как EPR генерирует прибыль (274,94 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, LINE — 196 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 5,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | -98 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +88.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,30 | -$0,43 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 5,81%, LINE — 5,00%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, LINE — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EPR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,81% | 5,00% | |
| Годовые дивиденды | $2,14 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 110,06% | -397,04% | |
| Лет выплат | 5 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4,88%), для LINE — феврале (+9,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPR — март (-5,67%), для LINE — март (-10,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или LINE?
Какие дивиденды у EPR Properties и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EPR или LINE?
Что лучше купить — EPR или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией