Сравнение EPR vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EPR показывает P/E 16.40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1.12 против 1.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 12.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LINE работает в убыток — ROE -1.75%, тогда как EPR показывает рентабельность 11.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, LINE — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | -61.82 | |
| P/B | 1.92 | 1.12 | |
| P/S | 6.38 | 1.69 | |
| PEG | 0.17 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | -1.75% | |
| ROA | 4.78% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 38.81% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | -367.12% | |
| EPS | $3.56 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $39.89 | |
Технический анализ
LINE набирает 85 из 100 по техническому скорингу, EPR — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPR — 61.6 (нейтральная зона), LINE — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, LINE на 9.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), LINE — 16.3 (нет тренда). EPR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LINE. По бете EPR стабильнее (0.34 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает EPR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 78.69 | |
| CCI (20) | 83.59 | 67.39 | |
| MFI | 63.02 | 68.77 | |
| Williams %R | -15.25 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 2.06 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 1.27 | |
| ATR % | 1.78% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.43 | |
| RS Rating | 51.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -18.39 | |
| BB ширина | 8.43 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как EPR генерирует прибыль (274,94 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, LINE — 196 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6.11%, LINE — 5.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, LINE — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EPR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | -367.12% | |
| Лет выплат | 5.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4.88%), для LINE — феврале (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для LINE — март (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или LINE?
Какие дивиденды у EPR Properties и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EPR или LINE?
Что лучше купить — EPR или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией