Сравнение EPR vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

EPR19

23LAMR

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: EPR Properties (EPR) и Lamar Advertising Company (LAMR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LAMR крупнее в 3.4× (15,49 млрд $ vs 4,49 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EPR — P/E 16.40 vs 28.00 у LAMR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель EPR (11.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPR впереди: 38.81% против 24.02% у LAMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности EPR впереди: 6.11% годовых против 4.28% у LAMR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EPRLAMR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EPR оценён рынком дешевле: 16.40 против 28.00 у LAMR (разница составляет 41.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 1.92 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 11.68% у EPR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 38.81%, LAMR — 24.02%. У EPR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, LAMR — 5.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRLAMR

Показатель	EPR	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	16.40	28.00
P/B	1.92	15.87
P/S	6.38	6.73
PEG	0.17	0.88
EV/EBITDA	12.93	20.21
Рентабельность
ROE	11.68%	56.10%
ROA	4.78%	7.95%
Валовая маржа	66.23%	31.54%
Операц. маржа	58.19%	27.98%
Чистая маржа	38.81%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	5.35
Текущая ликв.	0.00	0.82
Быстрая ликв.	0.00	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.11%	4.28%
Коэфф. выплат	107.96%	120.03%
EPS	$3.56	$5.42
Балансовая стоим.	$30.35	$9.68

Технический анализ

По техническому скорингу LAMR сильнее: 85/100 против 76/100 у EPR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 61.6 (нейтральная зона), у LAMR — 65.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, LAMR на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). EPR менее волатилен — бета 0.34 против 0.60 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EPRLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	65.56
Stochastic %K	84.75	67.81
CCI (20)	83.59	81.67
MFI	63.02	61.92
Williams %R	-15.25	-32.19
MACD гистограмма	0.03	0.22
Momentum (10)	2.06	10.65
Тренд
ADX	27.00	36.27
Цена vs EMA 9	+0.88%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+5.16%
Цена vs SMA 50	+6.52%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+7.76%	+17.57%
Объём
CMF	0.03	0.09
Volume Ratio	80.44	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.60
ATR %	1.78%	2.57%
Sharpe (1г)	0.27	0.99
RS Rating	51.00	68.00
52w от хая	-5.94	-4.34
BB ширина	8.43	19.44

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPR	LAMR
Выручка	718,36 млн $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	274,94 млн $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$3.30	$5.78
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	864,05 млн $
Free Cash Flow	420,95 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

EPR и LAMR — дивидендные акции. Доходность: EPR — 6.11%, LAMR — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	LAMR
Див. доходность	6.11%	4.28%
Годовые дивиденды	$1.52	$3.20
Коэфф. выплат	107.96%	120.03%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.36%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4.88%), а LAMR — на ноябре (+7.93%). Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для LAMR — март (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +8.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Lamar Advertising Company?

По P/E EPR Properties оценена ниже: 16.40 против 28.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EPR или LAMR?

ROE EPR — 11.68%, LAMR — 56.10%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EPR Properties и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6.11%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Lamar Advertising Company?

По объёму выручки: EPR — 718,36 млн $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPR или LAMR?

Чистая маржа EPR — 38.81%, LAMR — 24.02%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPR или LAMR?

Технический скоринг: EPR — 76/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или LAMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик EPR выигрывает 19, LAMR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией