Сравнение EPR vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EPR оценён рынком дешевле: 19,51 против 28,32 у LAMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 2,03 против 15,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 13,99 vs 20,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,48% против 11,34% у EPR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 36,04%, LAMR — 23,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1,53, LAMR — 5,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,51 | 28,32 | |
| P/B | 2,03 | 15,85 | |
| P/S | 6,42 | 6,78 | |
| PEG | 0,37 | 1,02 | |
| EV/EBITDA | 13,99 | 20,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,34% | 55,48% | |
| ROA | 4,35% | 7,94% | |
| Валовая маржа | 69,63% | 40,67% | |
| Операц. маржа | 55,21% | 27,97% | |
| Чистая маржа | 36,04% | 23,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,53 | 5,00 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 0,64 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,90% | 4,21% | |
| Коэфф. выплат | 110,06% | 119,68% | |
| EPS | $3,44 | $5,48 | |
| Балансовая стоим. | $30,18 | $9,94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPR сильнее: 45/100 против 39/100 у LAMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 50,2 (нейтральная зона), у LAMR — 45,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPR выше на 1,6%, LAMR — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EPR — 18,2 (нет тренда), LAMR — 14,4 (нет тренда). EPR менее волатилен — бета 0,12 против 0,39 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,16 | 44,99 | |
| Stochastic %K | 30,34 | 19,22 | |
| CCI (20) | -37,37 | -92,87 | |
| MFI | 36,40 | 36,75 | |
| Williams %R | -69,66 | -80,78 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,85 | |
| Momentum (10) | -0,82 | -4,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,19 | 14,37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,18% | -0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,26% | -1,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,64% | -0,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,12% | +12,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 109,78 | 78,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | 0,39 | |
| ATR % | 2,15% | 2,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | 1,04 | |
| RS Rating | 56,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -5,73 | -6,27 | |
| BB ширина | 7,69 | 7,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EPR: +12,10% г/г vs +2,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 587,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +88.20% | +62.30% | |
| EPS (TTM) | $3,30 | $5,78 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
EPR и LAMR — дивидендные акции. Доходность: EPR — 5,90%, LAMR — 4,21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 110,06%, LAMR — 119,68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,90% | 4,21% | |
| Годовые дивиденды | $2,14 | $3,20 | |
| Коэфф. выплат | 110,06% | 119,68% | |
| Лет выплат | 5 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4,88%), а LAMR — на ноябре (+7,93%). Слабые месяцы: для EPR — март (-5,67%), для LAMR — март (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +14,69% против +8,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — EPR или LAMR?
Какие дивиденды у EPR Properties и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — EPR или LAMR?
Какая акция лучше по технике — EPR или LAMR?
Что лучше купить — EPR или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией