Сравнение EPR vs KRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPR торгуется с P/E 16.40, тогда как KRC — с P/E 18.50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) KRC дешевле: 3.58 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 1.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 12.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EPR составляет 11.68%, что превышает показатель KRC (4.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPR впереди: 38.81% против 19.59% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, KRC — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 18.50 | |
| P/B | 1.92 | 0.77 | |
| P/S | 6.38 | 3.58 | |
| PEG | 0.17 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 11.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 4.05% | |
| ROA | 4.78% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 49.87% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 27.20% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 19.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 6.31% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 118.46% | |
| EPS | $3.56 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $46.66 | |
Технический анализ
EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, KRC — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPR — 61.6 (нейтральная зона), KRC — 57.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, KRC на 9.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EPR выше SMA 200 (+7.8%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу EPR. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), KRC — 33.7 (выраженный тренд). По бете EPR стабильнее (0.34 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает EPR защитной акцией.
| Индикатор | EPR | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 57.16 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 49.18 | |
| CCI (20) | 83.59 | 27.88 | |
| MFI | 63.02 | 61.93 | |
| Williams %R | -15.25 | -50.82 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 33.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | -7.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 58.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.85 | |
| ATR % | 1.78% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.25 | |
| RS Rating | 51.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -24.18 | |
| BB ширина | 8.43 | 9.68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, KRC — 1,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, KRC — 276,10 млн $. KRC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 1,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 276,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $2.32 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 566,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | -121,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6.11%, KRC — 6.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, KRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 6.31% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 118.46% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4.88%), для KRC — ноябре (+5.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для KRC — сентябрь (-2.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — EPR или KRC?
Какие дивиденды у EPR Properties и Kilroy Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — EPR или KRC?
Какая акция лучше по технике — EPR или KRC?
Что лучше купить — EPR или KRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией