Сравнение EPR vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPR с P/E 19,81 (у IRM — 86,54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 4,77 vs 6,51 у EPR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 14,12 vs 15,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -38,42%, тогда как EPR показывает рентабельность 11,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности EPR впереди: 36,04% против 5,54% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1,53, IRM — -3,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,81 | 86,54 | |
| P/B | 2,06 | -28,16 | |
| P/S | 6,51 | 4,77 | |
| PEG | 0,37 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 14,12 | 15,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,34% | -38,42% | |
| ROA | 4,35% | 1,91% | |
| Валовая маржа | 69,63% | 54,21% | |
| Операц. маржа | 55,21% | 18,76% | |
| Чистая маржа | 36,04% | 5,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,53 | -3,05 | |
| Текущая ликв. | 0,00 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 0,00 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,81% | 2,79% | |
| Коэфф. выплат | 110,06% | 303,95% | |
| EPS | $3,44 | $1,41 | |
| Балансовая стоим. | $30,18 | -$3,21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPR сильнее: 64/100 против 38/100 у IRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 56,3 (нейтральная зона), у IRM — 44,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPR выше на 3,9%, IRM — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EPR — 22,8 (слабый тренд), IRM — 10,4 (нет тренда). EPR менее волатилен — бета 0,11 против 1,06 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,26 | 44,84 | |
| Stochastic %K | 47,54 | 10,19 | |
| CCI (20) | -9,09 | -107,82 | |
| MFI | 45,86 | 45,31 | |
| Williams %R | -52,46 | -89,81 | |
| MACD гистограмма | -0,28 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -1,33 | -7,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,82 | 10,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,37% | -2,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,83% | -2,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,93% | -3,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,17% | +12,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 88,84 | 69,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 1,06 | |
| ATR % | 2,13% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | 0,65 | |
| RS Rating | 51,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -4,26 | -10,05 | |
| BB ширина | 8,47 | 6,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRM: +12,20% г/г vs +12,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, IRM — 144,59 млн $. EPR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 6,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 144,59 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +88.20% | -19.70% | |
| EPS (TTM) | $3,30 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
EPR и IRM — дивидендные акции. Доходность: EPR — 5,81%, IRM — 2,79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 110,06%, IRM — 303,95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,81% | 2,79% | |
| Годовые дивиденды | $2,14 | $2,59 | |
| Коэфф. выплат | 110,06% | 303,95% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4,88%), а IRM — на апреле (+4,30%). Слабые месяцы: для EPR — март (-5,67%), для IRM — сентябрь (-3,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +8,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — EPR или IRM?
Какие дивиденды у EPR Properties и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — EPR или IRM?
Какая акция лучше по технике — EPR или IRM?
Что лучше купить — EPR или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией