Сравнение EPR vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPR с P/E 16.40 (у IRM — 137.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 5.17 vs 6.38 у EPR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как EPR показывает рентабельность 11.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности EPR впереди: 38.81% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, IRM — -16.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 137.15 | |
| P/B | 1.92 | -30.74 | |
| P/S | 6.38 | 5.17 | |
| PEG | 0.17 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | -28.33% | |
| ROA | 4.78% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 356.77% | |
| EPS | $3.56 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $-2.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 69/100 у IRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 61.6 (нейтральная зона), у IRM — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, IRM на 10.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). EPR менее волатилен — бета 0.34 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 31.23 | |
| CCI (20) | 83.59 | 20.21 | |
| MFI | 63.02 | 57.32 | |
| Williams %R | -15.25 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 1.12 | |
| ATR % | 1.78% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.78 | |
| RS Rating | 51.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -6.17 | |
| BB ширина | 8.43 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, IRM — 144,59 млн $. EPR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
EPR и IRM — дивидендные акции. Доходность: EPR — 6.11%, IRM — 2.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 356.77% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4.88%), а IRM — на апреле (+4.30%). Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для IRM — сентябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +8.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — EPR или IRM?
Какие дивиденды у EPR Properties и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — EPR или IRM?
Какая акция лучше по технике — EPR или IRM?
Что лучше купить — EPR или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией