Сравнение EPR vs HIW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPR с P/E 16.40 (у HIW — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HIW: 3.42 vs 6.38 у EPR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIW дешевле: 1.18 против 1.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12.19 vs 12.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.68% против 3.94% у HIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPR — 38.81%, HIW — 11.40%. У EPR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, HIW — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 29.97 | |
| P/B | 1.92 | 1.18 | |
| P/S | 6.38 | 3.42 | |
| PEG | 0.17 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 12.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 3.94% | |
| ROA | 4.78% | 1.42% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 67.37% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 25.61% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 11.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 7.86% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 235.54% | |
| EPS | $3.56 | $0.85 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $23.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 61/100 у HIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 61.6 (нейтральная зона), у HIW — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, HIW на 9.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EPR выше SMA 200 (+7.8%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу EPR. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), HIW — 35.5 (выраженный тренд). EPR менее волатилен — бета 0.34 против 0.80 у HIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPR | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 58.23 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 46.84 | |
| CCI (20) | 83.59 | 30.42 | |
| MFI | 63.02 | 57.79 | |
| Williams %R | -15.25 | -53.16 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 35.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | -0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +1.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +9.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | -4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 68.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.80 | |
| ATR % | 1.78% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.66 | |
| RS Rating | 51.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -22.28 | |
| BB ширина | 8.43 | 12.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, HIW — 806,11 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, HIW — 159,61 млн $. EPR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, HIW — 166,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 806,11 млн $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 159,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $1.45 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 367,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 166,56 млн $ |
Дивиденды
EPR и HIW — дивидендные акции. Доходность: EPR — 6.11%, HIW — 7.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, HIW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, HIW — 235.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 7.86% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 235.54% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4.88%), а HIW — на июле (+3.20%). Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для HIW — октябрь (-3.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или HIW?
Какие дивиденды у EPR Properties и Highwoods Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или HIW?
Какая акция лучше по технике — EPR или HIW?
Что лучше купить — EPR или HIW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией