Сравнение EPR vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 14.81 против 16.40 у EPR (разница составляет 9.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EPR: 6.38 vs 8.26 у GLPI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 1.92 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 12.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 11.68% у EPR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 55.06%, EPR — 38.81%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, GLPI — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 14.81 | |
| P/B | 1.92 | 2.85 | |
| P/S | 6.38 | 8.26 | |
| PEG | 0.17 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 12.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 19.39% | |
| ROA | 4.78% | 6.48% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 54.38% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 78.78% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 55.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 15.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 15.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 6.61% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 99.12% | |
| EPS | $3.56 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $18.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 61.6 (нейтральная зона), у GLPI — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, GLPI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), GLPI — 10.9 (нет тренда). EPR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GLPI. GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.34 у EPR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPR | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 40.35 | |
| CCI (20) | 83.59 | -36.10 | |
| MFI | 63.02 | 28.63 | |
| Williams %R | -15.25 | -59.65 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 10.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | -0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 99.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.23 | |
| ATR % | 1.78% | 1.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.20 | |
| RS Rating | 51.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -5.47 | |
| BB ширина | 8.43 | 4.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 1,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 825,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $2.95 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
EPR и GLPI — дивидендные акции. Доходность: EPR — 6.11%, GLPI — 6.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 6.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 99.12% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -23.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4.88%), а GLPI — на мае (+3.80%). Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для GLPI — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +8.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или GLPI?
Какие дивиденды у EPR Properties и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или GLPI?
Какая акция лучше по технике — EPR или GLPI?
Что лучше купить — EPR или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией