Сравнение EPR vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EPR — P/E 16.40 vs 24.09 у FR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6.38 против 11.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 1.92 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 12.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FR составляет 12.77%, что превышает показатель EPR (11.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FR впереди: 45.99% против 38.81% у EPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, FR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 24.09 | |
| P/B | 1.92 | 2.99 | |
| P/S | 6.38 | 11.09 | |
| PEG | 0.17 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 12.77% | |
| ROA | 4.78% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 85.17% | |
| EPS | $3.56 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $21.53 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EPR — 61.6 (нейтральная зона), FR — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, FR на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), FR — 13.6 (нет тренда). EPR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FR. По бете EPR стабильнее (0.34 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает EPR защитной акцией.
| Индикатор | EPR | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 74.54 | |
| CCI (20) | 83.59 | 3.05 | |
| MFI | 63.02 | 40.03 | |
| Williams %R | -15.25 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.62 | |
| ATR % | 1.78% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.94 | |
| RS Rating | 51.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -3.70 | |
| BB ширина | 8.43 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, FR — 727,08 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, FR — 247,44 млн $. EPR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, FR — 114,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPR | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6.11%, FR — 2.95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, FR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 85.17% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4.88%), для FR — июле (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для FR — сентябрь (-4.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +8.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или FR?
Какие дивиденды у EPR Properties и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или FR?
Какая акция лучше по технике — EPR или FR?
Что лучше купить — EPR или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией