Сравнение EPR vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

EPR26

18EQIX

EPR Properties (EPR) и Equinix, Inc. (EQIX) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EQIX крупнее в 23.7× (106,36 млрд $ vs 4,49 млрд $). EPR торгуется с P/E 16.40, тогда как EQIX — с P/E 73.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE EPR — 11.68%, у EQIX — 10.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPR удерживает чистую маржу на уровне 38.81%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EPR предлагает более высокую дивидендную доходность (6.11% vs 1.85%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 54/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EPR побеждает по числу метрик: 26 против 18 у EQIX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EPREQIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPR — P/E 16.40 vs 73.69 у EQIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6.38 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EPR — 1.92, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA EPR — 12.93, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EPR (11.68% vs 10.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPR — 38.81%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у EQIX — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPREQIX

Показатель	EPR	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	16.40	73.69
P/B	1.92	7.33
P/S	6.38	11.11
PEG	0.17	1.47
EV/EBITDA	12.93	29.52
Рентабельность
ROE	11.68%	10.03%
ROA	4.78%	3.48%
Валовая маржа	66.23%	51.26%
Операц. маржа	58.19%	20.80%
Чистая маржа	38.81%	15.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	1.63
Текущая ликв.	0.00	1.18
Быстрая ликв.	0.00	1.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.11%	1.85%
Коэфф. выплат	107.96%	134.11%
EPS	$3.56	$14.45
Балансовая стоим.	$30.35	$145.29

Технический анализ

EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPR — 61.6 (нейтральная зона), EQIX — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EPR и EQIX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), EQIX — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPR стабильнее (0.34 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает EPR защитной акцией.

EPREQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	50.70
Stochastic %K	84.75	39.07
CCI (20)	83.59	-125.16
MFI	63.02	46.62
Williams %R	-15.25	-60.93
MACD гистограмма	0.03	-6.74
Momentum (10)	2.06	-22.90
Тренд
ADX	27.00	21.83
Цена vs EMA 9	+0.88%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+2.22%	-0.35%
Цена vs SMA 50	+6.52%	+2.66%
Цена vs SMA 200	+7.76%	+23.15%
Объём
CMF	0.03	0.11
Volume Ratio	80.44	95.50
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.47
ATR %	1.78%	2.05%
Sharpe (1г)	0.27	0.69
RS Rating	51.00	63.00
52w от хая	-5.94	-5.64
BB ширина	8.43	5.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, EQIX — 9,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, EQIX — -400 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPR	EQIX
Выручка	718,36 млн $	9,26 млрд $
Чистая прибыль	274,94 млн $	1,35 млрд $
EPS (TTM)	$3.30	$13.79
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	420,95 млн $	-400 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6.11%, EQIX — 1.85%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, EQIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	EQIX
Див. доходность	6.11%	1.85%
Годовые дивиденды	$1.52	$10.32
Коэфф. выплат	107.96%	134.11%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.11%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4.88%), для EQIX — мае (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), EQIX — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +8.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Equinix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EPR Properties: P/E 16.40 против 73.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EPR или EQIX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPR — 11.68%, EQIX — 10.03%. Преимущество у EPR.

Какие дивиденды у EPR Properties и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6.11%, EQIX — 1.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Equinix, Inc.?

Выручка EPR за TTM — 718,36 млн $, EQIX — 9,26 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPR или EQIX?

Чистая маржа EPR — 38.81%, EQIX — 15.03%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPR или EQIX?

Технический скоринг: EPR — 76/100, EQIX — 54/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или EQIX?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:18 в пользу EPR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией