Сравнение EPM vs TPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EPM (P/E -42.49) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TPL показывает P/E 55.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EPM: 1.95 vs 33.09 у TPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EPM — 2.64, у TPL — 17.84. EV/EBITDA EPM — 4.93, у TPL — 39.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EPM работает в убыток — ROE -5.44%, тогда как TPL показывает рентабельность 35.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EPM (-4.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPM — 0.01, у TPL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPM | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.49 | 55.12 | |
| P/B | 2.64 | 17.84 | |
| P/S | 1.95 | 33.09 | |
| PEG | -0.05 | 5.84 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 39.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.44% | 35.52% | |
| ROA | -2.14% | 28.75% | |
| Валовая маржа | 20.77% | 97.70% | |
| Операц. маржа | 1.63% | 74.42% | |
| Чистая маржа | -4.36% | 60.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.57% | 0.55% | |
| Коэфф. выплат | -460.92% | 30.21% | |
| EPS | $-0.11 | $7.30 | |
| Балансовая стоим. | $1.72 | $22.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPM сильнее: 54/100 против 29/100 у TPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPM составляет 47.8 (нейтральная зона), у TPL — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPM на -0.6%, TPL на -11.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EPM — 15.8 (нет тренда), TPL — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPM менее волатилен — бета 0.13 против 0.29 у TPL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPM | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.83 | 42.66 | |
| Stochastic %K | 43.04 | 34.22 | |
| CCI (20) | -65.14 | -59.98 | |
| MFI | 61.53 | 31.10 | |
| Williams %R | -56.96 | -65.78 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -17.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.83 | 20.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.94% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.87% | -3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.64% | -11.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.50% | +9.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 104.26 | 170.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.29 | |
| ATR % | 4.35% | 4.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.14 | |
| RS Rating | 50.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -20.35 | -27.45 | |
| BB ширина | 13.24 | 20.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPM — 85,84 млн $, TPL — 798,19 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPM — 1,47 млн $, TPL — 481,38 млн $. TPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPM — 11,41 млн $, TPL — 486,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPM | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 85,84 млн $ | 798,19 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,47 млн $ | 481,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $6.98 | |
| Операц. Cash Flow | 33,05 млн $ | 545,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 11,41 млн $ | 486,38 млн $ |
Дивиденды
EPM и TPL — дивидендные акции. Доходность: EPM — 10.57%, TPL — 0.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPM — 13 лет, TPL — 27 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EPM | TPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.57% | 0.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | -460.92% | 30.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 27.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.85% | -35.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPM приходится на феврале (+4.10%), а TPL — на феврале (+9.29%). Наименее удачные месяцы: EPM — март (-6.05%), TPL — декабрь (+0.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPL: +42.98% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evolution Petroleum Corporation или Texas Pacific Land Corporation?
У кого выше рентабельность — EPM или TPL?
Какие дивиденды у Evolution Petroleum Corporation и Texas Pacific Land Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Evolution Petroleum Corporation или Texas Pacific Land Corporation?
Какая акция лучше по технике — EPM или TPL?
Что лучше купить — EPM или TPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией