Сравнение EPM vs RRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EPM (P/E -35,03) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RRC показывает P/E 10,52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EPM: 1,57 vs 2,70 у RRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EPM оценён ниже: 5,67 vs 6,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EPM отрицательный (-5,44%), что говорит об убыточности. RRC генерирует прибыль с ROE 19,30%. По этому критерию преимущество однозначно. EPM убыточен — чистая маржа -4,36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPM — 0,01, RRC — 0,22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0,61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPM | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35,03 | 10,52 | |
| P/B | 2,12 | 1,91 | |
| P/S | 1,57 | 2,70 | |
| PEG | -0,04 | 0,13 | |
| EV/EBITDA | 5,67 | 6,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,44% | 19,30% | |
| ROA | -2,14% | 11,38% | |
| Валовая маржа | 20,77% | 47,89% | |
| Операц. маржа | 1,63% | 33,50% | |
| Чистая маржа | -4,36% | 25,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,22 | |
| Текущая ликв. | 0,61 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,15% | 0,99% | |
| Коэфф. выплат | -460,92% | 10,47% | |
| EPS | -$0,11 | $3,67 | |
| Балансовая стоим. | $1,72 | $20,06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RRC сильнее: 54/100 против 23/100 у EPM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPM составляет 45,1 (нейтральная зона), у RRC — 49,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RRC торгуется выше SMA 50 (0,8%), тогда как EPM ниже этой средней (-6,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPM — 19,0 (нет тренда), RRC — 21,4 (слабый тренд). EPM менее волатилен — бета -0,27 против -0,08 у RRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPM | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,15 | 49,41 | |
| Stochastic %K | 29,80 | 41,08 | |
| CCI (20) | -66,11 | 14,12 | |
| MFI | 31,28 | 70,36 | |
| Williams %R | -70,20 | -58,92 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,02 | |
| Momentum (10) | -0,18 | -0,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,97 | 21,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,65% | -1,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,24% | -0,51% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,96% | +0,81% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,89% | -1,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 67,67 | 47,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,27 | -0,08 | |
| ATR % | 3,41% | 2,92% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 0,30 | |
| RS Rating | 13,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -35,96 | -20,76 | |
| BB ширина | 14,66 | 14,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPM — 85,84 млн $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RRC: +27,60% г/г vs 0,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EPM — 1,47 млн $, RRC — 658,02 млн $. RRC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPM генерирует 11,41 млн $, RRC — 589,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPM | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 85,84 млн $ | 2,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | +27.60% | |
| Чистая прибыль | 1,47 млн $ | 658,02 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -63.90% | +147.10% | |
| EPS (TTM) | $0,03 | $2,76 | |
| Операц. Cash Flow | 33,05 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,41 млн $ | 589,84 млн $ |
Дивиденды
EPM и RRC — дивидендные акции. Доходность: EPM — 13,15%, RRC — 0,99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPM платит дивиденды 13 лет подряд, RRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EPM — +0,85%, RRC — +20,11%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | EPM | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,15% | 0,99% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | -460,92% | 10,47% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,85% | 20,11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPM приходится на феврале (+4,10%), а RRC — на апреле (+12,49%). Слабые месяцы: для EPM — март (-6,05%), для RRC — август (-3,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRC: +16,27% против +2,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evolution Petroleum Corporation или Range Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — EPM или RRC?
Какие дивиденды у Evolution Petroleum Corporation и Range Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Evolution Petroleum Corporation или Range Resources Corporation?
Какая акция лучше по технике — EPM или RRC?
Что лучше купить — EPM или RRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией