Сравнение EPM vs RRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EPM (P/E -42.49) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RRC показывает P/E 10.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EPM: 1.95 vs 3.12 у RRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EPM оценён ниже: 4.93 vs 7.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EPM отрицательный (-5.44%), что говорит об убыточности. RRC генерирует прибыль с ROE 20.93%. По этому критерию преимущество однозначно. EPM убыточен — чистая маржа -4.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPM — 0.01, RRC — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPM | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.49 | 10.95 | |
| P/B | 2.64 | 2.15 | |
| P/S | 1.95 | 3.12 | |
| PEG | -0.05 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 7.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.44% | 20.93% | |
| ROA | -2.14% | 12.19% | |
| Валовая маржа | 20.77% | 42.24% | |
| Операц. маржа | 1.63% | 30.56% | |
| Чистая маржа | -4.36% | 28.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.57% | 0.88% | |
| Коэфф. выплат | -460.92% | 9.74% | |
| EPS | $-0.11 | $3.84 | |
| Балансовая стоим. | $1.72 | $19.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 54/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EPM составляет 47.8 (нейтральная зона), у RRC — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPM на -0.6%, RRC на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EPM — 15.8 (нет тренда), RRC — 12.4 (нет тренда). RRC менее волатилен — бета 0.04 против 0.13 у EPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPM | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.83 | 49.39 | |
| Stochastic %K | 43.04 | 61.65 | |
| CCI (20) | -65.14 | 19.85 | |
| MFI | 61.53 | 63.43 | |
| Williams %R | -56.96 | -38.35 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -0.17 | 0.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.83 | 12.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.94% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.87% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.64% | -2.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.50% | +10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 104.26 | 66.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.04 | |
| ATR % | 4.35% | 2.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.19 | |
| RS Rating | 50.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -20.35 | -12.94 | |
| BB ширина | 13.24 | 8.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPM — 85,84 млн $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPM — 1,47 млн $, RRC — 658,02 млн $. RRC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPM генерирует 11,41 млн $, RRC — 589,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPM | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 85,84 млн $ | 2,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,47 млн $ | 658,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $2.76 | |
| Операц. Cash Flow | 33,05 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,41 млн $ | 589,84 млн $ |
Дивиденды
EPM и RRC — дивидендные акции. Доходность: EPM — 10.57%, RRC — 0.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPM платит дивиденды 13 лет подряд, RRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EPM — +0.85%, RRC — +4.56%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | EPM | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.57% | 0.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | -460.92% | 9.74% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.85% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPM приходится на феврале (+4.10%), а RRC — на апреле (+12.49%). Слабые месяцы: для EPM — март (-6.05%), для RRC — август (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRC: +16.87% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evolution Petroleum Corporation или Range Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — EPM или RRC?
Какие дивиденды у Evolution Petroleum Corporation и Range Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Evolution Petroleum Corporation или Range Resources Corporation?
Какая акция лучше по технике — EPM или RRC?
Что лучше купить — EPM или RRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией