Сравнение EPM vs PR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPM имеет отрицательный P/E (-42.49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PR прибылен с P/E 26.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) EPM оценён ниже: 1.95 против 2.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PR — 1.50, у EPM — 2.64. EV/EBITDA EPM — 4.93, у PR — 5.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EPM работает в убыток — ROE -5.44%, тогда как PR показывает рентабельность 6.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EPM (-4.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPM — 0.01, у PR — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPM | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.49 | 26.12 | |
| P/B | 2.64 | 1.50 | |
| P/S | 1.95 | 2.95 | |
| PEG | -0.05 | -0.55 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 5.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.44% | 6.32% | |
| ROA | -2.14% | 3.61% | |
| Валовая маржа | 20.77% | 35.90% | |
| Операц. маржа | 1.63% | 30.17% | |
| Чистая маржа | -4.36% | 12.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.57% | 2.92% | |
| Коэфф. выплат | -460.92% | 73.37% | |
| EPS | $-0.11 | $0.80 | |
| Балансовая стоим. | $1.72 | $13.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PR: скоринг 65/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPM — 47.8, PR — 52.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PR выше на 1.5%, EPM — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EPM — 15.8 (нет тренда), PR — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PR — 0.00, EPM — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPM | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.83 | 52.33 | |
| Stochastic %K | 43.04 | 41.86 | |
| CCI (20) | -65.14 | 18.26 | |
| MFI | 61.53 | 59.42 | |
| Williams %R | -56.96 | -58.14 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.17 | -0.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.83 | 16.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.94% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.87% | +0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.64% | +1.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.50% | +31.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 104.26 | 69.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.00 | |
| ATR % | 4.35% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.40 | |
| RS Rating | 50.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -20.35 | -7.87 | |
| BB ширина | 13.24 | 14.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EPM генерирует 85,84 млн $, PR — 5,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPM — 1,47 млн $, PR — 935,17 млн $. PR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPM — 11,41 млн $, PR — 557,39 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPM | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 85,84 млн $ | 5,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,47 млн $ | 935,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $1.31 | |
| Операц. Cash Flow | 33,05 млн $ | 3,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,41 млн $ | 557,39 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EPM платит 10.57%, PR — 2.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPM — 13 лет, PR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EPM | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.57% | 2.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | -460.92% | 73.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.85% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EPM показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+4.10%), PR — в апреле (+31.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPM — март (-6.05%), PR — март (-7.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evolution Petroleum Corporation или Permian Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — EPM или PR?
Какие дивиденды у Evolution Petroleum Corporation и Permian Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Evolution Petroleum Corporation или Permian Resources Corporation?
Какая акция лучше по технике — EPM или PR?
Что лучше купить — EPM или PR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией