Сравнение EPM vs OVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPM имеет отрицательный P/E (-35,03), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OVV прибылен с P/E 16,82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) OVV дешевле: 1,45 против 2,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPM оценён ниже: 5,67 vs 7,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EPM отрицательный (-5,44%), что говорит об убыточности. OVV генерирует прибыль с ROE 8,27%. По этому критерию преимущество однозначно. EPM убыточен — чистая маржа -4,36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPM — 0,01, OVV — 0,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0,61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPM | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35,03 | 16,82 | |
| P/B | 2,12 | 1,45 | |
| P/S | 1,57 | 1,70 | |
| PEG | -0,04 | 0,31 | |
| EV/EBITDA | 5,67 | 7,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,44% | 8,27% | |
| ROA | -2,14% | 4,77% | |
| Валовая маржа | 20,77% | 62,69% | |
| Операц. маржа | 1,63% | 9,59% | |
| Чистая маржа | -4,36% | 9,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,43 | |
| Текущая ликв. | 0,61 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,15% | 2,02% | |
| Коэфф. выплат | -460,92% | 34,68% | |
| EPS | -$0,11 | $3,29 | |
| Балансовая стоим. | $1,72 | $41,06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OVV: скоринг 59/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPM — 45,1, OVV — 51,8. Обе акции находятся в одной зоне. OVV торгуется выше SMA 50 (4,2%), тогда как EPM ниже этой средней (-6,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OVV выше SMA 200 (+18,8%), EPM — ниже (-11,9%). Долгосрочный тренд в пользу OVV. Сила тренда по ADX: EPM — 19,0 (нет тренда), OVV — 24,9 (слабый тренд). Волатильность: бета OVV — -0,27, EPM — -0,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPM | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,15 | 51,81 | |
| Stochastic %K | 29,80 | 22,59 | |
| CCI (20) | -66,11 | 0,93 | |
| MFI | 31,28 | 62,53 | |
| Williams %R | -70,20 | -77,41 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,23 | |
| Momentum (10) | -0,18 | -3,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,97 | 24,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,65% | -1,11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,24% | +0,12% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,96% | +4,19% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,89% | +18,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 67,67 | 73,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,26 | -0,27 | |
| ATR % | 3,41% | 3,34% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 1,22 | |
| RS Rating | 14,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -35,96 | -8,09 | |
| BB ширина | 14,66 | 14,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EPM генерирует 85,84 млн $, OVV — 8,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EPM — 0,00%, OVV — -4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EPM — 1,47 млн $, OVV — 1,24 млрд $. OVV генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPM генерирует 11,41 млн $, OVV — 1,50 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPM | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 85,84 млн $ | 8,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | -4.50% | |
| Чистая прибыль | 1,47 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -63.90% | +10.40% | |
| EPS (TTM) | $0,03 | $4,83 | |
| Операц. Cash Flow | 33,05 млн $ | 3,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,41 млн $ | 1,50 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EPM платит 13,15%, OVV — 2,02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPM платит дивиденды 13 лет подряд, OVV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EPM — +0,85%, OVV — +13,99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | EPM | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,15% | 2,02% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | -460,92% | 34,68% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,85% | 13,99% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EPM показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+4,10%), OVV — в апреле (+11,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPM — март (-6,05%), для OVV — октябрь (-1,28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OVV: +27,15% против +2,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evolution Petroleum Corporation или Ovintiv Inc.?
У кого выше рентабельность — EPM или OVV?
Какие дивиденды у Evolution Petroleum Corporation и Ovintiv Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Evolution Petroleum Corporation или Ovintiv Inc.?
Какая акция лучше по технике — EPM или OVV?
Что лучше купить — EPM или OVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией