Сравнение EPM vs OVV

Тикер 1

Тикер 2

EPM12

27OVV

EPM против OVV — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OVV крупнее в 101.3× (16,54 млрд $ vs 163,35 млн $). Убыточность EPM (P/E -42.49) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OVV показывает P/E 20.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE EPM отрицательный (-5.44%), что говорит об убыточности. OVV генерирует прибыль с ROE 7.11%. По этому критерию преимущество однозначно. EPM убыточен — чистая маржа -4.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность EPM составляет 10.57%, у OVV — 2.02%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OVV набирает 64 из 100 по техническому скорингу, EPM — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. OVV побеждает по числу метрик: 27 против 12 у EPM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Evolution Petroleum Corporation

EPMAMEX

4,56 $+0,02 $ (+0,44%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 163,35 млн $

ETP Rank4.3

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Ovintiv Inc.

OVVNYSE

58,87 $-0,66 $ (-1,11%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 16,54 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.7

Качество

4.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EPMOVV

Фундаментальный анализ

EPM имеет отрицательный P/E (-42.49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OVV прибылен с P/E 20.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) OVV дешевле: 1.38 против 2.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPM оценён ниже: 4.93 vs 8.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EPM отрицательный (-5.44%), что говорит об убыточности. OVV генерирует прибыль с ROE 7.11%. По этому критерию преимущество однозначно. EPM убыточен — чистая маржа -4.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPM — 0.01, OVV — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OVV ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPMOVV

Показатель	EPM	OVV
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.49	20.71
P/B	2.64	1.38
P/S	1.95	1.87
PEG	-0.05	0.68
EV/EBITDA	4.93	8.95
Рентабельность
ROE	-5.44%	7.11%
ROA	-2.14%	3.46%
Валовая маржа	20.77%	47.04%
Операц. маржа	1.63%	4.93%
Чистая маржа	-4.36%	8.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.67
Текущая ликв.	0.61	0.56
Быстрая ликв.	0.61	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.57%	2.02%
Коэфф. выплат	-460.92%	40.48%
EPS	$-0.11	$2.87
Балансовая стоим.	$1.72	$43.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу OVV: скоринг 64/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPM — 47.8, OVV — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. OVV торгуется выше SMA 50 (2.8%), тогда как EPM ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPM — 15.8 (нет тренда), OVV — 14.3 (нет тренда). Волатильность: бета OVV — -0.03, EPM — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EPMOVV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPM	OVV
Осцилляторы
RSI (14)	47.83	53.34
Stochastic %K	43.04	41.69
CCI (20)	-65.14	47.94
MFI	61.53	43.24
Williams %R	-56.96	-58.31
MACD гистограмма	-0.02	-0.06
Momentum (10)	-0.17	-0.37
Тренд
ADX	15.83	14.28
Цена vs EMA 9	-1.94%	0.00%
Цена vs EMA 20	-1.87%	+0.89%
Цена vs SMA 50	-0.64%	+2.76%
Цена vs SMA 200	+2.50%	+30.91%
Объём
CMF	0.09	0.32
Volume Ratio	104.26	112.82
Волатильность и статистика
Beta	0.13	-0.03
ATR %	4.35%	3.24%
Sharpe (1г)	0.18	1.39
RS Rating	50.00	84.00
52w от хая	-20.35	-6.19
BB ширина	13.24	13.17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPM генерирует 85,84 млн $, OVV — 8,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPM — 1,47 млн $, OVV — 1,24 млрд $. OVV генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPM генерирует 11,41 млн $, OVV — 1,50 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPM	OVV
Выручка	85,84 млн $	8,74 млрд $
Чистая прибыль	1,47 млн $	1,24 млрд $
EPS (TTM)	$0.03	$4.83
Операц. Cash Flow	33,05 млн $	3,65 млрд $
Free Cash Flow	11,41 млн $	1,50 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPM платит 10.57%, OVV — 2.02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EPM платит дивиденды 13 лет подряд, OVV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EPM — +0.85%, OVV — +5.11%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.

Показатель	EPM	OVV
Див. доходность	10.57%	2.02%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.60
Коэфф. выплат	-460.92%	40.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.85%	5.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPM показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+4.10%), OVV — в апреле (+11.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EPM — март (-6.05%), для OVV — октябрь (-1.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OVV: +27.46% против +5.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPM

+1.9

+4.1

-6.0

+2.7

+2.9

+2.6

+0.4

-1.5

+1.4

+0.8

+0.0

-3.5

OVV

-1.1

+3.0

-1.2

+11.6

+3.0

-0.1

+3.2

+4.4

+1.1

-1.3

+4.9

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evolution Petroleum Corporation или Ovintiv Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EPM или OVV?

ROE EPM — -5.44%, OVV — 7.11%. OVV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Evolution Petroleum Corporation и Ovintiv Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPM — 10.57%, OVV — 2.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evolution Petroleum Corporation или Ovintiv Inc.?

По объёму выручки: EPM — 85,84 млн $, OVV — 8,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EPM или OVV?

Технический скоринг: EPM — 54/100, OVV — 64/100. OVV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPM или OVV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EPM выигрывает 12, OVV — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией