Сравнение EPM vs MTDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EPM (P/E -35,03) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MTDR показывает P/E 8,42. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTDR дешевле: 1,03 против 2,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTDR оценён ниже: 3,93 vs 5,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EPM отрицательный (-5,44%), что говорит об убыточности. MTDR генерирует прибыль с ROE 12,76%. По этому критерию преимущество однозначно. EPM убыточен — чистая маржа -4,36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPM — 0,01, MTDR — 0,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0,61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPM | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35,03 | 8,42 | |
| P/B | 2,12 | 1,03 | |
| P/S | 1,57 | 1,57 | |
| PEG | -0,04 | -0,57 | |
| EV/EBITDA | 5,67 | 3,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,44% | 12,76% | |
| ROA | -2,14% | 5,36% | |
| Валовая маржа | 20,77% | 102,67% | |
| Операц. маржа | 1,63% | 36,30% | |
| Чистая маржа | -4,36% | 18,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,56 | |
| Текущая ликв. | 0,61 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,15% | 2,93% | |
| Коэфф. выплат | -460,92% | 24,62% | |
| EPS | -$0,11 | $5,83 | |
| Балансовая стоим. | $1,72 | $50,35 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EPM составляет 45,1 (нейтральная зона), у MTDR — 45,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPM на -6,0%, MTDR на -4,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EPM — 19,0 (нет тренда), MTDR — 20,4 (слабый тренд). MTDR менее волатилен — бета -0,37 против -0,27 у EPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPM | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,15 | 45,64 | |
| Stochastic %K | 29,80 | 34,15 | |
| CCI (20) | -66,11 | -50,02 | |
| MFI | 31,28 | 39,32 | |
| Williams %R | -70,20 | -65,85 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,12 | |
| Momentum (10) | -0,18 | -1,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,97 | 20,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,65% | +0,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,24% | -1,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,96% | -4,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,89% | -2,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 67,67 | 110,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,27 | -0,37 | |
| ATR % | 3,41% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 0,24 | |
| RS Rating | 13,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -35,96 | -26,60 | |
| BB ширина | 14,66 | 20,74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPM — 85,84 млн $, MTDR — 3,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MTDR: +5,10% г/г vs 0,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EPM — 1,47 млн $, MTDR — 759,22 млн $. MTDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPM генерирует 11,41 млн $, MTDR — 241,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPM | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 85,84 млн $ | 3,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 1,47 млн $ | 759,22 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -63.90% | -14.20% | |
| EPS (TTM) | $0,03 | $6,10 | |
| Операц. Cash Flow | 33,05 млн $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,41 млн $ | 241,64 млн $ |
Дивиденды
EPM и MTDR — дивидендные акции. Доходность: EPM — 13,15%, MTDR — 2,93%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPM платит дивиденды 13 лет подряд, MTDR — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EPM — +0,85%, MTDR — +55,18%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | EPM | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,15% | 2,93% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $1,13 | |
| Коэфф. выплат | -460,92% | 24,62% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,85% | 55,18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPM приходится на феврале (+4,10%), а MTDR — на апреле (+18,91%). Слабые месяцы: для EPM — март (-6,05%), для MTDR — март (-2,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +35,24% против +2,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evolution Petroleum Corporation или Matador Resources Company?
У кого выше рентабельность — EPM или MTDR?
Какие дивиденды у Evolution Petroleum Corporation и Matador Resources Company?
Какая компания крупнее по выручке — Evolution Petroleum Corporation или Matador Resources Company?
Какая акция лучше по технике — EPM или MTDR?
Что лучше купить — EPM или MTDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией