Сравнение EPM vs MTDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EPM (P/E -42.49) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MTDR показывает P/E 15.21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTDR дешевле: 1.32 против 2.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTDR оценён ниже: 5.15 vs 4.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EPM отрицательный (-5.44%), что говорит об убыточности. MTDR генерирует прибыль с ROE 8.74%. По этому критерию преимущество однозначно. EPM убыточен — чистая маржа -4.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPM — 0.01, MTDR — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPM | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.49 | 15.21 | |
| P/B | 2.64 | 1.32 | |
| P/S | 1.95 | 2.04 | |
| PEG | -0.05 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 5.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.44% | 8.74% | |
| ROA | -2.14% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 20.77% | 91.10% | |
| Операц. маржа | 1.63% | 31.79% | |
| Чистая маржа | -4.36% | 13.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.57% | 2.42% | |
| Коэфф. выплат | -460.92% | 35.33% | |
| EPS | $-0.11 | $3.91 | |
| Балансовая стоим. | $1.72 | $47.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 54/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EPM составляет 47.8 (нейтральная зона), у MTDR — 50.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPM на -0.6%, MTDR на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EPM — 15.8 (нет тренда), MTDR — 13.7 (нет тренда). MTDR менее волатилен — бета -0.22 против 0.13 у EPM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPM | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.83 | 50.47 | |
| Stochastic %K | 43.04 | 55.33 | |
| CCI (20) | -65.14 | 15.55 | |
| MFI | 61.53 | 45.57 | |
| Williams %R | -56.96 | -44.67 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.17 | 1.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.83 | 13.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.94% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.87% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.64% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.50% | +22.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 104.26 | 83.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | -0.22 | |
| ATR % | 4.35% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.82 | |
| RS Rating | 50.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -20.35 | -10.95 | |
| BB ширина | 13.24 | 17.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPM — 85,84 млн $, MTDR — 3,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPM — 1,47 млн $, MTDR — 759,22 млн $. MTDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPM генерирует 11,41 млн $, MTDR — 241,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPM | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 85,84 млн $ | 3,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,47 млн $ | 759,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $6.10 | |
| Операц. Cash Flow | 33,05 млн $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,41 млн $ | 241,64 млн $ |
Дивиденды
EPM и MTDR — дивидендные акции. Доходность: EPM — 10.57%, MTDR — 2.42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPM платит дивиденды 13 лет подряд, MTDR — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EPM — +0.85%, MTDR — +43.10%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | EPM | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.57% | 2.42% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | -460.92% | 35.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.85% | 43.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPM приходится на феврале (+4.10%), а MTDR — на апреле (+18.91%). Слабые месяцы: для EPM — март (-6.05%), для MTDR — март (-2.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +38.41% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evolution Petroleum Corporation или Matador Resources Company?
У кого выше рентабельность — EPM или MTDR?
Какие дивиденды у Evolution Petroleum Corporation и Matador Resources Company?
Какая компания крупнее по выручке — Evolution Petroleum Corporation или Matador Resources Company?
Какая акция лучше по технике — EPM или MTDR?
Что лучше купить — EPM или MTDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией